交易的实质.docVIP

交易的本质 市场无数次地让交易者明白：交易的本质实际上就是减少犯错。一个经过训练的交易员知道：成功是“善输，小错。”交易总是站在那些输得少的人、善于输的人一边。 市场的复杂性，需要建立一个完整的交易计划。经常性的是，这些简单的想法并不为大多数交易者所理解。他们以为大笔财富就在他们面前，而不需要对他们的交易做深入的思考，这是令人悲哀的。 大多数新手经常困惑自己做错了什么。其实，不是他们做错了什么，而是他们什么也没有做对，因为他们不知道什么是正确的。事实上，在交易一开始就必须在正确的时候做正确的事情。 财富总是站在令人意想不到的一边。也许更确切的说，失败是在熟悉或大众的一边。在市场变动以前许多交易者并没有调整他们的交易，这就区分了市场中的赢家和输家。他们甚至没有想到，今天所发生的仅仅是一种对可能性的判断。他们过度持仓，也许他们有一个好的止损保护，但是他们的执行力并不坚决。他们脑子里所想的是今天他们可以从市场中赚取多少。他们注定是失败者，并不是因为他们不懂交易或市场不好，而是因为他们无法自主。最糟糕的是，他们还没有意识到这个问题。多数情况是，一个交易者的计划中没有考虑过“如果我错了怎么办” ，他们的思维停留在对正确的期望上。这是不能升级成为成功交易者的关键所在。在每一个交易者的生涯中，这个思想将一遍又一遍地被验证。这就是交易的核心内容。那些失败者之所以失败，是因为他们从一开始就不知道市场的本质。 在这里，给大家提供两个交易规则，它们都是成功的关键所在。每个交易计划都必须基于彻底理解这些规则的基础上，并使这些规则成为你在交易中的第二本能，理解这一规则并使之融入你的交易行为中。 为了更好展现规则一，我需要先问一个问题。当绿色人行灯亮起，在你过斑马线之前，你会做什么？正确答案是仔细检查两边车辆。即便是没有任何车辆穿越红灯，你还是会检查车辆情况。因为事实告诉你，闯红灯的可能性总是存在的，你的生命有可能会受到威胁。根据你在这方面的认识，你作了这个假定。这个假定起了什么作用呢？基于一种可能性事件的基础上，它为你制定了一个行为标准，不管这种可能性事件发生的概率究竟是大还是小。交易的情况同你过马路的情况是一致的，我们必须做好假定什么是可能发生的。只要这个可能性存在，我们就必须为这个可能性做好准备。这对于正确理解规则一非常重要。 多数交易者只对可能性大的一面做了计划，也就是他们所考虑的盈利的一面，这是他们在交易中可能犯的最大的错误。他们应该对输的一面做准备，限制亏损，让利润自由发展。对于交易计划的理解决定了交易者在某些情况中会作出的反应。他们必须明白，当被告知不要在交易中作某件事的时候，这并不意味就应该去做相反的事情。所以要强调正确的理解。 以上所提到的“假定”和“正确”的概念，对于理解规则一和规则二是必要的。否则，你就不能完全理解这两个规则，并把它们运用到你的交易中。 规则一：在市场证明我们的交易是正确的以前，我们假定我们是错的，已建立的仓位必须不断减少和清除。 作为交易者，你必须有合适的假定，因为你不可能知道市场每天是如何变化的。市场在很多时间内处于一个不可预测的模式中。短期和长期趋势的确存在，但不是100%的。正确的持仓方法是当仓位被证明是正确的时候你才持有。 作为一个好的交易者，必须站在控制者的地位。当你的交易变坏时，你必须明白并告诉自己这一点。当你的交易处于正确的方向，市场会告诉你这点，你只需持住仓位。多数人却是做相反的事情，他们等市场告诉他们交易错了的时候才止损清仓。想想这个问题，如果你不是自己系统的清除那些未被证明是正确的仓位，而等市场来告诉你你的交易是错误的时候，你的风险要高很多。 同时，非常重要的一点是，你必须理解我们所说的平仓标准：当仓位未被证明正确时我们平仓。这不同于止损，同大多数交易者所做的有很大的差别。如果交易没有被证明是正确的，尽早平仓。等待一个交易被证明是错的，会产生更大的价格滑动，因为在那个时候，每一个人都获得了相同的市场信息。这个策略的另外的一个好处是，当市场没有证明你是正确时，你会采取行动。大多数交易者做相反的事情，他们在那时什么也不做，直到止损平仓。在那个时候，这不是他们自己的决定去清仓，而是市场让他们清仓。你的思维方式应该这样：当你的交易是正确时，你什么也不做；而不是当你的交易不正确时，什么也不做！ 这一点对于你成功的交易实在太重要了。在以后的时期内，这个规则将减少你的交易损失，并使你对于止损有着快速敏捷的反应。正确使用这个规则，可以使你的交易具有获利能力，你不会因为产生一个被证明错误的交易后而沮丧。这使得你在后来