威海广泰：前次募集资金使用情况报告 2010-12-30.pdfVIP

威海广泰空港设备股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字［2007］500 号）的要求，以下就威海广泰空港设备股份有限公司（以 下简称本公司或公司）前次募集资金截止2010 年9 月30 日的使用情况报告如下： 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的数额及资金到账时间 1、公司IPO 募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]1号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司于2007 年1 月16 日由主承销商广发证券股份有限公司采用网下 向配售对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 (A 股)股票 2,120 万股，发行价格为每股 8.7 元，公司实际募集资金总额为 18,444.00 万元，扣除公开发行股票发生的相关费用 1,371.10 万元后，实际募 集资金17,072.90 万元，上述募集资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限 公司验证，并出具（2007）汇所验字第4-001 号《验资报告》。 2、公司发行股份购买资产情况 2010年5月31日，经中国证券监督管理委员会（证监许可【2010】745号）《关 于核准威海广泰空港设备股份有限公司向自然人孙凤明发行股份购买资产的批 复》核准 ，公司以16.59元/股的价格向自然人孙凤明发行3,435,805股股份购买 相关资产。2010年6月21日，山东汇德会计师事务所有限公司对公司本次非公开 发行股份购买的资产进行了验证，并出具了（2010）汇所验字第4-008号《验资 报告》。2010年6月11日，孙凤明持有的北京中卓时代消防装备科技有限公司75% 的股权已全部过户至公司名下，并在北京市工商行政管理局办理完成股权变更登 记手续。 （二）前次募集资金的专项账户存放情况 截止2010 年9 月30 日，本公司募集资金在各银行的存储情况如下： 金额单位：人民币万元 1 前次募集资金到位日（2007 2010 年9 月30 日 专项账户开户银行 账号 年1 月22 日）初始存放金额结存额 中国工商银行股份有限公司威海环翠支行 1614028019200000731 12,561.00 0.10 中国银行股份有限公司威海高新支行 34637908094001 4,983.00 5.86 合计 17,544.00 5.96 注1、本公司2007 年1 月22 日募集资金总额为18,444.00 万元，扣除券商 承销及保荐费900.00 万元、募集资金到位日实际到账17,544.00 万元；另外扣 除募集资金到账日尚未支付完毕的审计费、律师及顾问费、宣传及信息披露费、 路演推介费等其他发行费用 471.10 万元后，募集资金实际到账净额 17,072.90 万元。 注 2、截止 2010 年 9 月 30 日，本公司募集资金项目累计使用募集资金 17,072.90 万元，募集资金账户余额5.96 万元为募集资金存放结余的利息额。 二、前次募集资金实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额：17,072.90 已累计使用募集资金总额：17,072.90 变更用途的募集资金总额：0.00