2014年永州市零陵城建投资有限公司公司债券2017年分期偿.PDF

2014年永州市零陵城建投资有限公司公司债券 2017年分期偿还本金公告 根据《2014 年永州市零陵城建投资有限公司公司债券债券 募集说明书》，2014 年永州市零陵城建投资有限公司公司债券（以 下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第 三至七年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例 偿还本金。永州市零陵城建投资有限公司 （以下简称“发行人”） 将于2017 年4 月2 日（如遇法定节假日或公休日，则顺延至下 一个工作日）兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿 还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2014 年永州市零陵城建投资有限公司公司债 券 2、债券简称：14 永城建 3、债券代码：124612.SH 4、发行人：永州市零陵城建投资有限公司 5、发行规模：人民币18 亿元 6、债券期限及还本付息方式：本期债券为7 年期，将于2017 年至2021 年每年的4 月2 日（如遇法定节假日或公休日，则顺 延至下一个工作日）分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20% 和20%的比例偿还本金 7、票面利率：本期债券票面利率（计息年利率）为7.8% 8、计息期限：2014 年4 月2 日起至2021 年4 月1 日 9、付息日：2015 年至2021 年每年的4 月2 日为上一个计 息年度的付息日（上述付息日如遇法定节假日或公休日，则顺延 至下一个工作日） 10、兑付日：2017 年至2021 年每年的4 月2 日，兑付款项 自兑付日起不另计利息（上述兑付日如遇法定节假日或公休日， 则顺延至下一个工作日） 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 本期债券本年度债权登记日为2017 年3 月31 日。截至该日 下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额 中， 20%比例的本金将被兑付。 2、分期偿还方案 本期债券将于2017 年4 月2 日、2018 年4 月2 日、2019 年 4 月2 日、2020 年4 月2 日和2021 年4 月2 日分别按照债券发 行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金（遇法定节假 日或休息日顺延至其后的第1 个工作日），到期利息随本金一起 支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持 仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息 以调整后的债券面值为依据进行计算。 3、债券面值计算方式 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 = 100 元×（1—历次偿还比例-本次偿还比例） =100 元×（1-20%） = 80 元。 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价-100×20% = 分期偿还日前收盘价-20。 5、债券简称变更 分期偿还后，本期债券简称变更为 “PR 永城建”。 特此公告。