财务共享服务中心解决方案V1.01课件.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 应用场景：报表分析 系统上线前后的对比 公司简述 企业现状 产品组成 应用场景 前景分析 角色 事项 上线前 上线后(预期) 员工 单据填写 纸质单据，填写繁琐，信息少。 电子单据，系统自动带出居多基础信息，并给予填写辅助提示，高效准确。 票据投递 自行送往财务费用部。 票据投递到集团各处票据箱，由票据员定时统一收取到财务费用部。 费用控制 线下查询资金计划情况，按计划提交借款报销单据。 集成预算系统，事前进行费用申请锁定预算，事后提单报销，关联申请扣除预算，使得预算控制前置，更有效实现集团费用控制的目的。 各项补助 根据借款报账制度进行手工计算，效率低，偏差大。 系统自动计算，提高填单效率和准确性，保证集团各项补助标准的推广落实。 审批流程 按借款报账制度逐级面见签字审批，受到领导工作安排制约。 按标准化，自动化流程线上审批，无需面见领导，提高审批效率。 历史借款 向费用部会计询问查询，反馈慢，干扰财务正常工作。由借款未知情况下提交往往会被驳回。 线上直接提示，并可查询借还款明细，便于个人借款管理。 历史报销 向费用部会计询问查询 线上直接查询，包括单据流程情况。 提单授权 如长期在外，需要总部报销，线下授权，不严谨。 直接在线提单授权，被授权人即可提授权人进行线上提单。提交单据记录双方均可见。 系统上线前后的对比 公司简述 企业现状 产品组成 应用场景 前景分析 角色 事项 上线前 上线后(预期) 领导 审批时效 随时有员工需要领导面见签字审批，影响领导正常业务工作的延续性。 线上直接审批，自行安排审批时间，高效统一审批。 加签会签 人为判断费用是否需要加签会签，效率低，争议大。 系统自动进行部门分摊会签，领导随时可进行线上加签，效率高，争议小。 审批依据 审批时无实时预算、员工历史单据可参考，审批依据获取不便。 审批时可直接参考部门预算，员工历史单据，之前领导详细审批意见，各种附件和原始票据的高清影像，使得审批更加有据可查。 查询统计 部门发生费用问题时缺少系统数据支撑，无法高效准确定位到问题关键所在。 系统从部门，项目，人员，费用，时间各个维度提供费用预算，借款，报销，分摊数据的统计和钻取。为部门费用决策提供有效依据。 审批授权 如领导外出，线下授权，不严谨。 直接在线提单授权，被授权人即可提授权人进行线上审批。审批单据记录双方均可见。 系统上线前后的对比 公司简述 企业现状 产品组成 应用场景 前景分析 角色 事项 上线前 上线后(预期) 财务 角色转变 报账会计承担业务流程审核，资金计划审核，财务制度审核，票据真伪审核，手工生成凭证等繁杂工作。岗位综合素质要求高，风险大，工作效率较低。 根据共享服务中心中心模式划分为票据员，初核会计，审核会计，复审会计等岗位。各司其职，分工明确，减少财务主管判断，为财务管理标准化奠定基础。 审核依据 审核时无实时预算、员工历史单据可参考，审批依据获取不便。 审核时可直接参考部门预算，员工历史单据，之前领导详细审批意见，各种附件和原始票据的高清影像，使得审批更加有据可查。 凭证生成 手工录制凭证，效率低，存在人为误差。 系统自动生成相关凭证，效率高，误差小。 支付方式 现金为主，网银为辅。 商务卡、网银为主，现金为辅，提高支付效率。 统计分析 借助SAP FI系统，业务数据有限，统计分析存不够完整完善。 完整的业务数据，完善的多维度可钻取报表，做到费用统计查无遗漏。 审计 审批效率 无法统计流程审批各环节审批效率，难以追责和优化流程。 系统提供审批效率统计，比对分析各流程节点审批效率。精确定位低效审批，便于追责和优化。 内控推广 审批流程线下人为判断，新的费用内控制度推行不易。 系统标准化、自动化审批流程，流程变化直接修改流程设定即可。新的费用内控推广方便高效。 费用报账中心的规划 一 公司简述 企业现状 产品组成 应用场景 前景分析 费用报账中心将按照共享服务中心理念进行规划，费用财务流程包括票据收集扫描，财务初核，财务审核，财务复核，具体规划如下。 费用报账中心的规划 二 公司简述 企业现状 产品组成 应用场景 前景分析 影像管理室工作流： 财务审核室工作流： 财务稽核室工作流： 费用管控范围（大型制造企业为例） 公司简述 企业现状 产品组成 应用场景 前景分析 差旅费 水电费 职工教育经费 工资 研发试验费 税金 办公费 董事会费 认证费 修理费 业务招待费 宣传费 诉讼费 考察费 招聘费 商业保