PCB行业ERP需求分析预付款核销.doc

预付款核销 背景：由于财务上预付款时不能确定所付款项是哪笔材料明细，所以需要以后确定。 预付款核销就是在后期指定预付款所属明细。 系统: PCS 模组: 应付管理/预付款核销 功能: (新增/ 修改/ 删除/ 保存) 权限: 达到菜单级权限管理 用户:财务人员 流程图： 说明： 参数‘预付款核销采购发票按：’ 1时间先后顺序（默认） 2手工指定 。 按‘时间先后顺序’表示时间早的先核销，并按顺序； 按‘手工指定’表示手工选择预付款核销哪笔明细。 系统让用户先选择供应商编号，进而取得该供应商总的预付款金额， 并列出该供应商未核销完的采购发票明细记录（按时间排序），然后根据参数进行核销；注意核销金额不得大于预付款金额 核销后减少应付帐款（写入应付帐款明细表），减少预付帐款（写入预付帐款表） 核销完成后生成临时凭证：借方——应付帐款，贷方——预付帐款 数据字典： Table1: (临时凭证主表) 序号 字段名 类型 宽度 小数 说明 为空 默认值 输入 备注 凭证号 文字 20 单据号 否 否 日期 日期 日期 否 当前 是 摘要 文字 20 业务说明：此处如预付款核销 否 是 附单据张数 是 是 制单 否 是 审核 文字 2 0未审核 1已审核 否 0 是 记帐 文字 2 0未记帐 1已记帐 否 0 是 备注 是 是 操作时间 时间日期 记录资料修改的时间,系统自动更新，用户不可修改 否 否 操作人员 文字 20 记录资料修改人员，系统自动抓取操作用户ID,不可修改 否 否 Table2: (临时凭证从表) 序号 字段名 类型 宽度 小数 说明 为空 默认值 输入 备注 凭证号 文字 20 单据号 否 否 序号 日期 日期 否 是 科目代码 文字 20 否 是 科目名称 文字 20 是 是 借方金额 是 是 贷方金额 文字 2 是 是 记帐 文字 2 否 是 备注 是 是