广东天龙油墨集团股份有限公司关于超募资金使用计划公告.PDFVIP

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2011-035 广东天龙油墨集团股份有限公司 关于超募资金使用计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 公司超募资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天龙油墨集团股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可﹝2010 ﹞266 号）核准，并经 深圳证券交易所同意，广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）由 主承销商东莞证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，每股发行价格28.80 元，募集资金总额为48,960.00 万元，扣除承 销费等发行费用2,388.74 万元，公司本次发行募集资金净额为46,571.26 万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具了天健 验﹝2010 ﹞3-18 号《验资报告》。 公司原拟募集资金为16,500 万元，由于募投项目“水墨生产基地建设项目” 经变更后投资金额由9,000 万元减少至5,000 万元，扣除该项目已置换预先已投 入的土地购置款1,088.02 万元，剩余2,911.98 万元计入超募资金，因此超募资 金总额为32,983.24 万元。 二、 历次超募资金计划及实施情况 （一）第一次超募资金使用计划及实施情况 2010 年4 月23 日，公司一届董事会第十一次会议审议通过了第一次超募资 金使用计划安排，公司第一次超募资金使用计划如下： 1、使用超募资金中的1,800 万元偿还银行贷款，该款项已归还完毕，为公司 节省了财务费用约84 万元。 1 2、使用超募资金中的 3,000 万元永久补充公司流动资金，为公司减少利息 支出约151 万元。 3、使用超募资金中的1,500 万元用于杭州天龙油墨有限公司厂区新建项目； 1,500 万元用于沈阳市天金龙油墨有限公司的厂区新建项目。截止目前，杭州天 龙厂房新建项目已进行试生产，沈阳市天金龙厂区新建项目将于2011 年年底投 产。 （二）第二次超募资金使用计划及实施情况 2011 年 3 月27 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了第二次超募资 金使用计划安排，公司第二次超募资金使用计划如下： 1、使用超募资金450 万元收购并增资贵港中加树脂有限公司，获得其60% 的控股权。该项投资已于2011 年6 月份完成。 2 、使用超募资金1,100 万元永久性补充流动资金，该项计划已实施完毕。 3、使用超募资金 3,400 万元暂时性补充流动资金，该笔资金已划拨，公司 将于2011 年9 月将该笔款项归还至募集资金账户。 三、本次超募资金使用计划 经过超募资金前二次使用计划，累计计划使用超募资金 12,750 万元，实际 使用超募资金 12,750 万元（含拟归还至募集资金账户的暂时性补充流动资金的 3,400 万元），截止本公告出具之日，超募资金账户余额为20,233.24 万元。根据 《深圳证券交易创业板信息批露备忘录第1 号》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和 规范性文件规定，根据公司经营的实际需要，制订本次超募资金使用计划如下： （一）收购云南林缘林产化工有限公司100%股权 1、项目概述 交易标的：云南林缘林产化工有限公司 （以下简称“林缘林化”）100%股权 交易对方：云南林缘香料有限公司（以下简称“林缘香料”） 与本公司的关系：上述林缘林化及林缘香料与本公司无关联关系。 根据公司战略发展规划以及2011 年8 月17 日与林缘香料签订的《广东天龙 油墨集团股份有限公司收购云南林缘香料有限公司拥有的云南林缘林产化工有 2 限公司 100%股权事宜之意向书》，公司本次拟使用超募资金 2,000 万元收购林 缘林化100%产权。 2、标的公司的介绍 1)