财务经理工作流程图 .doc

　　财务经理工作流程图 [财务经理工作流程图]财务经理工作流程图一、财务部岗位设置 (1)财务经理 A、日常工作 (1) 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合项目公司特点，负责建立有效的财务管理制度和具体规定，报经领导批准后组织实施，财务经理工作流程图。 (2) 预测、落实资金的统筹与收付;依据经营情况合理地调配资金，确保资金的有效利用和安全; (3) 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。协助财务总监做好本部门内务工作。 (4) 与工商、银行、审计、税务等业务管理部门保持良好的沟通和合作; (5) 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 (6) 对出纳的日常工作进行监督。对出纳的日常收款、支出业务进行监督，审核支出款项是否符合公司的管理制度、是否符合财务制度的管理规定;收入款项是否及时送存银行、有没有公-款私存的问题;并定期或不定期对现金进行盘存; (7) 负责组织内部检查、组织会计报表审计以及验资等专项事务; (8) 负责分析、预测公司总体经营状况，及时完整地编报各种财务报表; (9) 负责财产物资的登记及使用情况的检查监督，保障财产物资的安全和有效合理使用; (10) 组织项目公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作; (11) 负责财务分析、财务预决算及财务解决方案的提出; (12) 复核销售提成;及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。 (13) 配合对内、对外事务。配合各部门工作; (14) 负责保管项目公司财务专用章，并健全印章领用审批登记等手续。 (15) 完成上级交办的其他工作。 B、权利 (1)参与项目项目公司重大经营会议，为会议决策提供采取数据和信息; (2)参与年度、季度、月度的生产计划、销售计划、采供计划的制定，并提出合理想法和建议 (3)对项目项目公司预算汇总平衡的权力; (4)对违反财务制度的单位和个人给予处罚的权力; (5)对其他部门实施财务考核的权力; (6)具有内部员工考核的权力，工作总结《财务经理工作流程图》(..)。 C、责任 (1)对资金安全、财务内部控制、财务信息的真实性、财务核算合法性等负责 (2)如因工作失职，给项目公司造成损失，应负相关经济、行政责任直至法律责任 D、隶属关系 (1)直属上级：总经理、财务总监 (2)直属下级：财务会计、出纳、 (2)财务(会计)主管 A、日常工作 (1) 在财务经理领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。 (2) 根据财务制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。 (3) 负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。 (4) 负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 (5) 在财务经理领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐。 (6) 正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制项目公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 (7) 负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。及时按月与银行对账单，进行对账出具调节表，并交财务经理审核。 (8) 正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。 (9) 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 (10) 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 (11)负责对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。按合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。 (12)做好销售统计工作，及时与售楼流水账、销售日报进行核对;并对销售合同进行整理、归档。 (13)完成领导临时交办的其他任务。 B、权利 (1)对涉及财务开支的人员有财务监督权 (2)对对财务开支手续不完善、不合法的支出，有拒绝办理权 (3)要求相关部门和人员配合的权力 (4)财务经理授予的其他权力 C、责任 (1)对工作质量负责 (2)如因工作失职，给公司造成损失，应负相关经济、行政责任 (3)出纳 A、日常工作 (1) 熟悉有关法律法规，特别是国家关于现金和银行存款的管理制度; (2) 根据收付款凭证办理收付款事项，做到账目日清月结，准确无误; (3) 严格审核执行现金的收付款的规定范围，对于应由银行收付的款项必须通过银行结算; (4) 掌握库存现金