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T6财务培训讲义 一、财务处理流程 模 块 　 步 骤 启 动 注 册 （第一次以系统管理员admin的身份进入） 系统管理 设置操作员 建立账套 财务分工 系统管理建账 1、启动: [开始]－[程序]－[用友ERP-U6普及版]-[系统服务]-[系统管理] 2、注册： [系统]—[注册]—录入[Admin]—[确定]. 3、增加用户：[权限]—[用户]—[增加]—输入编号和姓名—点[增加]即可. 4、建立账套 ：[账套]—[建立]—输入账套号（账套号必须是3位数）帐套名称—选择启用期间和定义会计期间设置—[下一步]—输入单位信息—[下一步]—选择[行业性质]为新会计制度和本单位[账套主管]—[下一步]—选择存货分类--[完成]—可以创建账套选择[是]—需要等一段时间—定义编码级次－[保存]—[退出]—[确认]--可以进行系统启用时间的设置—[是]--退出（也可以以后在企业门户—基本信息中启用）。 5、财务分工：[权限]—[权限]—先选账套号—再选操作员（主管已经默认，在此可不用设置）--[修改]—在需要设置权限的模块上打对勾—[确定] 6、数据自动备份流程（网络版用户在服务器的系统管理模块进行自动备份） （1）创建备份的文件夹：双击[我的电脑]—双击D：\盘符（建议用最后一个盘符进行备份）—[文件]—[新建]—输入文件夹的名称为用友备份 （2）[系统管理]－[系统]—[设置备份计划]—[增加]—输入计划编号、计划名称（例如：财务数据备份），备份类型默认为账套备份—发生频率可以选择为每天—开始时间可以自行设定（例如：为16：00，这样每天下午4点时系统可以自动备份）--有效触发时间为2小时—保留天数为7天--双击选择备份路径为D：\用友备份—选择需要备份的账套号—[增加] （3）注意备份的文件不能双击打开，除特殊情况外不要做账套数据引入。 （4）测试备份数据是否成功的方法：将备份输出的账套文件—复制—粘贴，如果粘贴成功表示此备份成功。 7、手工备份流程：（网络版用户在服务器的系统管理模块进行手工备份） （1）创建备份的文件夹：双击[我的电脑]—双击D：\盘符（建议用最后一个盘符进行备份）—[新建]—[文件夹]—输入文件夹名称（例如：财务数据备份）—再双击打开财务数据备份文件夹—[新建]－[文件夹]—输入文件夹名称是帐套号（例如：001帐套）--重复以上操作建立文件夹如下： 财务数据备份/001帐套/2007年/1月 （2）[账套]—[输出]—选择账套号—等待—选择备份目标为备份的文件夹双击打开（注意文件夹口一定为敞开） 8、新年度建账过程 ⑴ 完成上年度工作后（2007年12月结账）做好数据备份 ⑵ 将系统日期调整为新年度日期（2008年1月） ⑶ 以账套主管的身份注册进“系统管理”（会计年度2007年） ⑷ [年度账]---[建立]（默认新年度2008年） ⑸ [系统]---[注销] ⑹ [系统]—[注册]---账套主管---会计年度(2008年)—[确定] 进入新的年度账 ⑺ [年度账]---[结转上年数据]---结转购销链，结转工资，结转固定资产，结转应收应付，最后结转总账 ⑻ 如果要调整某科目，首先进入[期初余额]界面先把余额打印出来，然后再删除该科目的余额，[会计科目]修改科目，修改完成后，在录入新的余额，也可以修改和删除供应商，客户，职员档案等 基础档案的设置 [企业门户]—[设置]页签 1、部门档案：[机构设置]－[部门档案]---[增加]---输入部门编号及部门名称---[保存] 2、职员档案：[机构设置]－[职员档案]—选择相应部门—[增加]--输入职员编号及职员名称--[保存] 3、客户档案：[往来单位]--[客户档案]—选择末级分类--[增加]—输入客户编号及客户名称—[保存] 4、供应商档案：[往来单位]--[供应商档案]—选择末级分类--[增加]—输入供应商编号及名称—[保存] 5、凭证类别：[财务]—[凭证类别] 6、会计科目：[财务]—[会计科目] ⑴ 指定科目：[编辑]—[指定科目]—选择现金总帐科目按钮，选择[现金]科目，点 , 把现金科目选到右边窗口（已选科目栏）内；再选择银行总帐科目按钮，选择[银行存款]科目，点 ,把银行存款科目选到右边窗口内。 ⑵ 增加科目：[增加]—输入科目编码和科目名称—[确定] ⑶ 修改科目：选择需要修改的