242某某宝洁经营部应付帐款外部对帐流程（样本）(2页).docVIP

某某宝洁经营部应付帐款外部对帐流程（样本） 责任人：某某 编写人：某某 批准人：某某 IDS标准操作流程手册 日期：1999年7月12日 编码：2.3 目的： 确保IDS系统和宝洁记录都准确无误。 原则： 分销商应付帐款金额应等于宝洁应收帐款金额。 分销商每年和宝洁对一次帐。 对帐的时间点双方必须统一（10/12）（次月10日）。 数据有出入，双方均有责任查找原因，直到对准为止。 运作环节 电脑操作 运作人员 时间 （根据具体情况而定） 1 操作员打印应付帐龄分期报表交给财务会计。 操作员 会计 每年末 2 财务会计与宝洁寄来的应付帐款对帐单对帐。 会计 每年末 3 如有差异查打原因并及时调整。 会计 每年末 4 确认无误后，财务经理在对帐单上签字并盖章，寄回宝洁公司财务部。 财务经理 每年末 5 月末：财务会计计算14天付宝洁款的比率（Payment Within 7days Rate） 会计 每月末 P 242