财务培训手册之2银行(26页).docVIP

Microsoft Axapta 版本: 目录 银行 先决条件 3 概况 4 银行交易类型 5 银行事项组 6 银行组 8 银行参数 10 银行账目 11 银行管理日常工作 15 存款单 18 支票 19 银行 先决条件 在使用银行管理模块前，在Axapta 中必须设置以下必备信息： 总帐的会计科目表 货币 基础模块的一般公司信息 基础模块的编号序列 基础模块的维概况 银行包括支票支付管理，存款管理，支票打印管理和银行账目报表对账。银行管理与客户支付收据，债权人支付和日记账的各种数值过账相连使用。 公司的银行账目是银行管理中最重要的信息。日常应用的各种数值部分用过账更新银行账目。 收到客户用支票付款时，以一个或多个凭证的形式收集支票，然后以一个总量过账到银行上。通过有客户支付的日记账完成。 必须为每个银行账目设置支票打印。银行账目有单独的查看和有效确认。支票打印是债权人支付过程的一部分。 银行模块包含银行对帐的工具。例如，在银行的账目报表上，根据过账上的日期和数字识别已更新的过账。如果账目报表上的一些过账没有作为银行过账创建，例如没有在不同凭证上证明的利息和费用，它们可以在对帐时创建 银行交易类型 银行交易类型用于在交易原始信息过账前标注银行交易。例如，可以创建名为支票的银行类型以标注用支票支付产生的交易。同样，可以创建名为费用的类型以标注包含费用的交易。银行交易类型在