速达3000系列产品账套年结精讲(45页).pptVIP

数据年结专题讲座 --速达3000系列 速达全国客户中心 2007年 12月 内容题要 一 、年结概述 二 、年结作用 三、年结应用指导 --准备工作 三、年结应用指导 --年结流程总图 初始数据导入 --操作流程 初始数据导入 --操作流程 初始数据导入 --操作流程 初始数据导入 --操作流程 初始数据导入 --操作流程 初始数据导入 --操作流程 三、年结应用指导 --年结流程总图 会计科目转换 --操作流程 会计科目转换 --进入“会计科目转换”界面 操作说明 会计科目转换 --操作流程 操作说明 会计科目转换 --操作流程 操作说明 三、年结应用指导 --年结流程总图 重新建立账套 三、年结应用指导 --年结流程总图 EXCEL数据导入 EXCEL数据导入 --操作流程 EXCEL数据导入 --操作流程 EXCEL数据导入 --操作流程 操作要点 EXCEL数据导入 --操作流程 三、年结应用指导 --年结流程总图 校验数据 三、年结应用指导 --年结流程总图 启用账套 匹配字段 2 A、为了便于说明，我们将步骤二的窗口分别标记为A、B、C框。其中A框是速达软件中有关客户资料的基本字段名，有*号标记的是必须的字段；B框是用户的Excel表格中的字段,在实际应用中,A框与B框的字段必须匹配;B、A框与B框匹配后,系统将自动将匹配的字段显示在C框中，此时可以查看匹配关系是否正确，如果发现匹配错误，可以先行修改或删除,然后再重新匹配字段. 3 导入成功 “数据导入”后,系统会形成相关资料的临时表，用户可以核对该表的字段与导入的数据是否一致，如果不一致，则可点击[上一步]重新匹配字段. 初始数据导入 会计科目转换 新建帐套 Ｅxcel数据导入 校验数据 启用帐套 年结完成 方案选择 准备工作 系统提供会计科目转换工具，以便实现原会计制度与2006年会计准则之间的无缝转换 结转完毕后,请务必检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失,在账套启用前,请再次检查以下数据: 客户资料（期初余额）； 供应商资料（期初余额） 货品资料（加权价，即货品的实际成本价） 固定资产初始数据（3000STD除外） 现金银行的开账余额 初始数据导入 会计科目转换 新建帐套 Ｅxcel数据导入 校验数据 启用帐套 年结完成 方案选择 准备工作 系统提供会计科目转换工具，以便实现原会计制度与2006年会计准则之间的无缝转换 选择用计算机代替手工进行会计业务的处理时，必需将手工帐簿中所有账户的数据完整地输入到计算机账簿中相应的会计科目中，此衔接过程就是账务数据的初始化。 账务初始数据，是启用帐套前的最后一步工作，录入帐务初始数据后查看试算平衡表，如试算平衡，我们就可以启用帐套了。 启用账套前,必须对帐套数据进行备份，以防万一。 1、导入前,资料准备较多; 2 、因EXCEL导入的基础资料较少,因此,其账套的完整性不及账套初始数据导入; 3 、操作难度较大,所在用户必须有一定的数据库基础知识; 1、如须进行”会计科目转换”,所耗用的时间过长; 2 、年未结账前,用户须对原账套进行核对,因此,结账前的工作量过大; 3 、导入成功后,用户须对无用的数据进行手工删除(如停止销售的货品或无业务往来的客户等) 缺点 EXCEL资料导入 账套初始数据导入 适用于原管理较松散、准确性较差的管理,此外,对于产品跨度较大(即速达3000系列旧有版本)的企业,我们也建议用户使用该种方法. 适用于原账套容量过大、运行速度较慢,但业务完整性较强的企业 适用企业 1、操作简单,速度快; 2、基础资料在导入前经用户筛