第四单元主题三总台收银.pptVIP

此外,夜审员应将账户上的信息按项目登录到有关的账册上并求出总数,然后,做好下列核查工作: ( 1 )核查每个营业部门的借方栏总数是否与相应的销售收入一致。 ( 2 )将现金收入栏和代付栏总数与现金表相比较,以确认两数相符。 ( 3 )核查折让与回扣总数是否与有关单据上的总数相符。 ( 4 )将开账余额栏的总和与上一天结账时的余额总和相比较,核查是否相符。 在此基础上,夜审员还应负责编制报表,进行包括客房、餐饮和综合服务收入统计以及全店收入审核统计,并上报总经理及转送相关部门,作为掌握和调整经营管理的重要依据。 (二)编制客房营业日报表 “酒店客房营业日报表”是全面反映酒店当日客房营业情况的业务报表,一般由前厅收银处夜审员负责编制。 该表主要是从当日所出租的客房数量、所接待的客人数量以及所应获得的客房营业收入这三方面,对酒店客房日销售状况进行归类和总结。 第四单元 总台服务主题三 总台收银 情景模拟： 客人xx小姐要退房了，收银员正在为其办理结账手续…… 位于前厅的收银处每天负责处理客人账务,负责核算和整理各业务部门收银员转来的客人消费账单,提供外币兑换服务,为客人办理收银事宜,编制各种会计报表,以便及时反映酒店的营业活动情况。 一、总台账务处理 总台账务处理是总台收银处的一项日常业务工作。为避免出现工作差错,避免发生逃账、漏账情况,总台收银处的账务处理必须有一套完善的制度,并依靠各业务部门的配合和财务部的审核监督。 总台账务处理的方法和要求是: (一)账户清楚 前厅接待处给每位登记入住的客人设立一个账户,供收银处登录该客人在住店期间的房租及其他各项花费(已用现金结算的费用除外)。它既是客人离店时结算的依据,又是编制各类营业报表的数据来源之一。通常,酒店为散客设立个人账户,团体客人设立团体账户。若团体客人中有不愿受综合服务费标准的限度而有其他消费时,则应另立个人账户。户头应清楚、准确,特别注意姓名、房号必须与住宿登记表内容一致。账户应分类归档,取用方便。 (二)转账迅速 由于客人在酒店逗留期较短,发生的费用项目多,又可能随时离店,故要求转账迅速。各业务部门必须按规定时间将客人签字认可后的账单送到总台收银处,以防跑账、漏账发生。若采用计算机收银系统,客人在店内任何消费,只要收银员将账单转入收银机,计算机即可同时记下客人当时的转账款项,极大地提高了工作效率。 二、结账服务 办理退房结账手续是客人离店前所接受的最后一项服务,应给客人留下良好的最后印象。结账一般要求在两三分钟内完成。 (一)散客结账服务程序 (二)团体客人结账程序 (三)记账准确 为客人建立账户后,即开始记录客人住店期间的一切费用。客人的房租采取按日累计的方法每天结算一次。客人离店加上当日应付房租,即为客人应付的全部房租。其他各项费用,如餐饮、洗衣、长途电话、传真、美容美发、书报等项目,除客人愿在消费时以现金结算外,均可由客人签字后由各有关部门将其转入前厅收银处,记入客人的账户。因此,要求记账准确,客人姓名、房号、费用项目和金额、消费时间等应清楚,并和客人账户记录保持一致。 (一) 散客结账服务程序 ( 1 )礼貌地询问客人房号,查看计算机,并打印出账单。 ( 2 )通知楼层客人结账退房,请迅速检查并清扫客房。 ( 3 )委婉地问明客人是否有刚发生的消费费用(如电话费、房内小酒吧饮料费、早餐费等),以免漏账。 ( 4 )向客人出示账单,请客人审核、确认,并在账单上签字,按已约定的付款方式向客人收取费用或转入财务部应收账款。 (二) 团体客人结账程序 ( 1 )将结账退房的团队名称、团号通知客房中心,以便检查客房酒水的使用情况。 ( 2 )查看团队预订单上的付款方式以及有否特殊要求,做到总账户、分账户分开。 ( 3 )打印团队账单,请该团陪同在团队总账单上签字,并注明他所代表的旅行社,以便与旅行社结算。 ( 4 )为有分账户的客人打印账单、收银。 ( 5 )与客人道别。 ( 5 )收回客房钥匙。 ( 6 )在客人结清账款后,在其账单上打印“ Paid”的印迹,使账单的挂账数为零,然后将一联交给客人做收据,另一联转送会计组,将金额填入现金收入日报。 ( 7 )在入住登记表的背面盖上结账日期,连同客房钥匙移交总台接待员,接待员在计算机上做相应处理,将该住客房转换为走客房。 ( 8 )感谢客人,并祝其旅途愉快,欢迎再次光临。 对话练习： 模拟书上的结账服务对话，同桌一起角色扮演， 进行结账服务对话练习。 小结： 一、总台帐务处理 (一) 帐户清楚 (二) 转帐迅速 (三) 记账准确 二、结帐服务 (一)散客结账服务程序 (二)团体客人结账程序 总结总台账务处理的要求。 散客与团队客人结账服务程序。 【作业布置】 酒店为方便客人,受中国