SRM对账管理供应商操作常见问题解答手册.pptVIP

案例一 问题：实际开出增值税发票与SRM系统中的结算金额或税额不一致，造成差 异，最终导致财务退票. 解决办法：采购员在SRM中点“重新开票”，供商在看到重新开票的对账单后 ，按流程操作，在导出的Excel模板中修改中修改发票金额或税额（哪一项 有差异，就修改哪一项），完成后重新上传，再点“开票完成”。 案例二 ”发票清单编号“必须按：”供应商代码“+”8位发票流水号“进 行填写，例如：10214300588631。如不按此规范填写，按 退票处理。 案例三 案例四 问题：SRM系统建议开10张票，实际只开了9张票，导致发票号无法上传。 解决方法：供应商要严格按照开票建议开票，即SRM系统建议开几张发票， 就开几张，不能多开，也不能少开。 案例五 一张对账单，计算建议开5张发票，最后到财务校验是发现有2张因金额问题退票，其 它三张校验通过。退票的这2张需重新开票，结果在重新开票时又点了“计算”，造 成新计算结果覆盖原来计算结果，而且2个计算结果不一样，这样的话，原来已开的 发票只能作废。 以10万建议开票票额为例说明如下： 案例六 问题：在导入对账清单时，提示如下截图错误。 解决方法：1、检查电脑使用的是否是用WPS软件编辑表格，如是，更 换一台装有office软件的电脑重新导出、导入； 2、检查是否对导出的excel模板做了变动操作？如增加行或列、增加 公式进行编辑。