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应付系统管理 应付系统主要实现企业与供应商业务往来帐款进行核算和管理,已采购发票其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成的应付款项，处理应付款的支付冲销等。提供票据处理，实现应付票据的管理 设置帐套参数 详细核算和简单核算。这两种应用方案是根据对供应商往来核算和管理的程度不同设置的。 *”详细核算“：采购业务内容复杂需要追踪每一笔业务的应付、付款等并希望对其进行各种分析，或需要将应付款核算到产品一级别。能充分发挥此系统的功能。可与销售系统集成使用，也可单独使用。 *”简单核算“：采购业务中应付款业务并不十分复杂，或现购业务较多，应付系统只是连接总帐和采购业务系统的一座桥梁。一定要与销售系统集成使用 单据审核日期：如果”单据日期“则月末结帐时单据必须全部审核。否则不能结帐，“业务日期”无此要求。 受控科目的制单方式:明细到供应商和明细到单据两种。明细到供应商是指将一个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，若控制科目相同系统自动将其合并一条分录。总帐中可根据供应商查询信息 明细到单据是指将一个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，若控制科目相同，系统将每笔业务形成一条分录。总帐中可查看每个客户的每笔业务信息，更详细。 非受控科目制单方式：明细到客户、明细到单据、汇总方式。汇总方式是指多个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，若非受控科目相同、且所带辅助核算项目也相同，系统自动将其合并成一条分录。总帐中只能查该科目的总发生额。 日常处理 应付单处理：包括采购发票和应付单原始单据。若采购管理系统与应付系统集成使用，这里只限于应付单录入，发票的录入在采购系统中。 *录入：已审核的单据不能修改，已进行过核销的单据，不再查到。 *删除：从采购系统中传入的单据不允许删除，已审核或已生成凭证的单据不能删除 *审核：自动批审和手工审核。对现付发票只能通过手工审核。做过后续处理如：核销、制单、转帐等处理在审核窗口不再显示。可在“单据查询”中进行。但核销过的单据不再查到 *制单：已制单的发票、应付单在应付单审核窗口不能查到，已记帐的凭证可执行冲销 付款单录入界面可以看到未核销的前期、当月的付款单。可以看到已审核或未审核或已制单的付款单。也可在查询窗口看到但已核销的不能看到 应付单录入界面不能看到，但在审核界面可看到已审核或未审核的当月应付单，已制单的不能看到，但在查询窗口可看到，已核销的不能看到 核销 核销是指付款给某供应商核销所欠该供应商应付帐款的工作 核销方式：单张核销、手工核销、自动核销。 *付款单录入界面可执行单张核销。已审核、未审核、尚未核销的付款单在此均可查到 *单张和手工核销同时只能对一个供应商核销，自动核销可同时对多个供应商先后进行。 *单张核销可实现异币种核销，手工核销和自动核销只能同币种核销 核销不一定都生成凭证 金额全部核销完的结算单不能查到 选择付款 选择付款:对多个供应商多笔款项的集中支付处理. “选择付款”菜单，填制的单据就是一张已审核的付款单，款项类型默认应付款.并自动进行核销.该单据的制单应选择”结算单制单“而不是现结制单。 如果需要取消此次操作,需要先取消核销,然后手工删除系统生成的付款单 已选择付现的发票、应付单不能查到. 转帐处理 预收冲应付：处理供应商的预付款与该供应商的应付款，供应商的红字预付款（收款单）与该供应商的红字应付款（红字发票或红字应收单）之间的转帐核销业务 *实质是核销。转帐的核销预付款或红字预付单是指结算单表体款项类型为预付款的付款单。核销可以是预付款或是应付款 *预付款转帐金额小于其余额。应付款的转帐金额应等于预付款转帐截额 *金额全部冲销完的付款单和发票或应付单不能查到 应付冲应付：将一家供应商的应付款转给另一家。 属于并帐。每一笔转帐金额不能大于其余额 应付冲应收：用应付款来冲客户的应收款项。 *同币种。 *应付大于应收，则转成对客户的预收（还是负债，只是债权人变了） *应收大于应付，则转成对供应商的预付（还是资产，只是债务人变了） 红票对冲：可实现供应商的红字应付单据与蓝字应付单据之间进行冲销的操作。 *红字收款单与蓝字付款单的冲销可在核销中进行冲销。 *手工对冲和自动对冲。手工对冲只能一次只能对一个供应商对冲，自动对冲同时对多个供应商对冲。 票据管理 增加票据： *保存一张票据的结果系统自动生成一张未审核的付款单。审核核销等同付款单。其款项类型默认是应付款，所以该该付款单的凭证借方为应付帐款，实质是核销。所以核销无分录 *不管是否审核，票据生成的付款单不能修改。 *银行承兑汇票必须有承兑银行，商业承兑汇票不能有承兑银行。 修改票据： *票据所形成的付款单已经审核，则不能修改。 *已