财务部上半年度工作总结1.pptVIP

一、2014年主要工作及阶段性成绩 上半年以来，财务部以公司制度为依据，以资金安全为核心，以管理促业务，用业务推管理，坚持两条线平行推开，围绕时效率百分百，准确率百分百开展各项工作，取得了较好效果。 一、 建章立制，推陈出新 1、财务工作标准就是明了、准确、细致。根据这个标准，我们财务部在处理日常工作之余，主动梳理了公司以往的业务帐目，发现一些很不适应现代公司财务的做法，有一些已经阻碍了财务工作的正常运行。对此，财务部在征得领导同意后，采取了三段工作法，即工作初段严制度，工作中段严管理，工作未段严核算，全程跟踪，全程监管。具体工作中我们为了更好的体现财务数据，建立了明细客户帐管理表格，如每月投资客户明细帐登记，每个客户的利息及本金预付时间登记。又如每月的每一笔融资业务登记，回收利息及本金的预收时间登记，便于提醒款项的及时正确及时收付。5月份，提议相关部门做相关表格，得到通过，使得公司月末的对账的快捷性大大提高，准确率达到100%，公司资金安全得到有力保障。 一、2014年主要工作及阶段性成绩 一、 建章立制，推陈出新 2、财务工作要点即要合规、完整、真实。根据这个要点，我们财务部进一步完善了费用报销制度，组织了一期费用报销培训，重点提出日常费用报销中不规范的地方及解决办法。工作中严格遵守公司财务制度、会计制度及相关法律要求，严核费用单据，规范报销手续。对不合规定的报销单据要求重填，使得日常报销费用类符合财务要求。 3、财务工作基础要扎实、有序、连贯。根据这个特点，我们财务部在公司领导的支持下，建立了电算化会计信息处理系统。从启动财务软件到实操会计处理记账及设计财务相关报表，通过三个月的努力，完成了年初帐到目前的账务记入，完备和健全了公司2014年财务数据系统。 一、2014年主要工作及阶段性成绩 一、 建章立制，推陈出新 4、财务工作目标就是办事效率快、服务意识强，按这个目标，我们财务部不断改进工作方法，针对奖金核算业务数据大，重复操作多，耗费时间多的问题，我们通过学习，引入运用EXCEL函数，改进了核算方法，提高了核算速度，进而有更多时间在核算前认真仔细核对当月投资数据和业绩比例及归属人，使得该项工作首次实现零差错；如合同收据输入重复性内容，合同按手印过繁，办理一个合同收据花费时间须10分钟以上。通过不断学习和运用EXCEL函数，提高了承办投资合同收据 的数据输入的效率，现办理一张合同收据时间在3分钟左右，效率提高了3倍。也使得客户在办理合同的体验满意度加分 5、财务工作重点即财务管理水平要高，按这个要求，我们财务部不断借鉴好的管理经验和落实管理制度。目前具体工作中主要体现在财务审核和经营预算和工作流程管理。如财务内部会计与出纳日常职责的分工与协作流程确定下来，人员一到位，可清楚各司其职、并高效协作。 一、2014年主要工作及阶段性成绩 二、严格管理，安全至上 1、资金安全是财务工作的重中之重。如何保证资金安全，我们财务部紧抓三个环节。现金管理，严格遵守现金额度，每日收入专人专车存至银行银行存款管理，每月调出对账单核对，对随时的资金流动实施动态管理。资金流通管理，每一笔资金的流入流出都清楚地登记和有相关证明单据。到目前为止，资金安全没有发生任何问题，实现了零差错目标。 2、固定资产是公司的财物，如何使公司财物不受损害，尽大可能为公司带来效益，我们财务部会同行政部盘查了资产实物管理的现状，建立了包括低值易耗品在内的资产管理账，。杜绝了资产的非正常流失和损耗。 一、2014年主要工作及阶段性成绩 二、严格管理，安全至上 3、费用控制是财务职能管理的重要内容。我们财务部严核日常报销，如费用票据是否合法，费用项目是否合理，费用标准是否合规合理，审批手续是否完整；同时提请部门负责人对日常费用控制 4、对帐管理更是财务工作的重要特色：具体为会计账与相关部门台帐要定期核对，保证账账相符；外部对账根据实际情况确定对帐责任人。 一、2014年主要工作及阶段性成绩 三、加强协调，提高效率 业务合同资料及费用单据是会计信息的原始依据和原始凭证，保管非常重要，为及时传递财务资料，我们财务部与各部门加强沟通，梳理传递流程和要求，让部门间提高了合作效率。 二、2014年财务工作缺陷分析 存在的问题 ： 一、财务内部体系尚未很成熟，财务日常工作流程有更一步明确及改进； 二、财务分析的指标未运用，财务数据对公司运营的指导作用有待提高 三、财务人员不足，财务正常化工作流程无法执行 三、2014年下半年工作思路及重点工作 工作思路： 完善财务内部管理体系，紧盯公司营运发展目标，充分利用财务 管理对公司其他管理的联动效应，提升财务管理水平。 三、2014年下半年工作思路及重点工作 将财务管理分层分