智能清账系统-岗位操作手册(合集).docx

智能清账系统操作手册 PAGE \* MERGEFORMAT140 版 本 号：V1.0.0 记 录 号： 秘 级： 智能清账系统 岗位操作手册 编制：北京分公司 完成日期：2015年 12月 18日 审核： 审核日期： 年 月 日 批准： 批准日期： 年 月 日 石化盈科信息技术有限责任公司 北京分公司 文档信息 标题智能清账系统用户操作手册创建日期2015-12-12 修订记录 日期描述作者2014-12-12编制智能清账系统岗位操作手册Shenyi2014-12-18功能名称规范后手册同步更新Shenyi 文档审批 编号审批单位审批人职务审???意见日期  目 录  TOC \o 1-2 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc438196332 系统操作说明  PAGEREF _Toc438196332 \h 5  HYPERLINK \l _Toc438196333 1. 现金/有价证券业务  PAGEREF _Toc438196333 \h 6  HYPERLINK \l _Toc438196334 1.1 录入现金缴款单  PAGEREF _Toc438196334 \h 7  HYPERLINK \l _Toc438196335 1.2 银行单据打印模板  PAGEREF _Toc438196335 \h 12  HYPERLINK \l _Toc438196336 1.3 现金应缴实缴核对  PAGEREF _Toc438196336 \h 13  HYPERLINK \l _Toc438196337 1.4 现金到账手工勾兑  PAGEREF _Toc438196337 \h 22  HYPERLINK \l _Toc438196338 1.5 录入有价证券上缴单  PAGEREF _Toc438196338 \h 24  HYPERLINK \l _Toc438196339 1.6 有价证券应缴实缴核对  PAGEREF _Toc438196339 \h 27  HYPERLINK \l _Toc438196340 1.7 有价证券上缴单审核  PAGEREF _Toc438196340 \h 29  HYPERLINK \l _Toc438196341 1.8 现金缴款单撤消打印  PAGEREF _Toc438196341 \h 29  HYPERLINK \l _Toc438196342 1.9 现金合并缴款单重新打印  PAGEREF _Toc438196342 \h 32  HYPERLINK \l _Toc438196343 2. 支票业务  PAGEREF _Toc438196343 \h 34  HYPERLINK \l _Toc438196344 2.1 支票收取  PAGEREF _Toc438196344 \h 34  HYPERLINK \l _Toc438196345 2.2 见票即用票据类型维护  PAGEREF _Toc438196345 \h 41  HYPERLINK \l _Toc438196346 3. 资金池  PAGEREF _Toc438196346 \h 42  HYPERLINK \l _Toc438196347 3.1 资金池支出  PAGEREF _Toc438196347 \h 42  HYPERLINK \l _Toc438196348 3.2 资金池地市间划转处理  PAGEREF _Toc438196348 \h 44  HYPERLINK \l _Toc438196349 3.3 资金池地市间划转ERP记账处理  PAGEREF _Toc438196349 \h 47  HYPERLINK \l _Toc438196350 3.4 资金池退款  PAGEREF _Toc438196350 \h 50  HYPERLINK \l _Toc438196351 3.5 预收  PAGEREF _Toc438196351 \h 57  HYPERLINK \l