2010年11月成都中润的项目商业模式构建报告.ppt

8、损益表 8、损益表 9、敏感性分析 7、现金流 三期现金流量表 项目 现金流入 销售收入 租金收入 现金流出 土地成本 前期工程费 建筑安装工程费 基础设施费用 管理费用 贷款利息 税费 其他费用 所得税 净现金流量 累计净现金流量 财务净现值NPV 累计净现金流量 内部收益率FIRR 　 合计 71,818 18,460 53,358 55,897 3,600 1,177 32,726 1,523 757 1,453 8,738 616 5,307 15,922 　 427 　 8.39% 2013年 Q3 0 0 　 3,887 3,600 0 0 0 126 0 1,456 0 (1,296) (3,887) -3,887 -3,332 -3,332 Q4 0 0 　 2,070 0 1,177 0 0 126 0 1,456 0 (690) (2,070) -5,956 -1,774 -5,107 2014年 Q1 0 0 　 14,119 0 0 16,363 0 126 726 1,456 154 (4,706) (14,119) -20,076 -11,208 -16,315 Q2 11,492 11,492 　 17,563 0 0 16,363 761 126 726 1,456 154 (2,024) (6,071) -26,147 -4,820 -21,135 Q3 5,538 5,538 　 3,258 0 0 0 761 126 0 1,456 154 760 2,280 -23,867 1,810 -19,325 Q4 1,430 1,430 　 1,660 0 0 0 0 126 0 1,456 154 (77) (230) -24,097 -182 -19,507 2015年 2,846 　 2,846 712 　 　 　 　 　 　 　 　 712 2,135 -21,962 1,569 -17,938 2016年 3,437 　 3,437 859 　 　 　 　 　 　 　 　 859 2,577 -19,385 1,754 -16,184 2017年 4,116 　 4,116 1,029 　 　 　 　 　 　 　 　 1,029 3,087 -16,298 1,946 -14,238 2018年 4,528 　 4,528 1,132 　 　 　 　 　 　 　 　 1,132 3,396 -12,901 1,982 -12,257 2019年 4,981 　 4,981 1,245 　 　 　 　 　 　 　 　 1,245 3,736 -9,166 2,018 -10,239 2020年 5,479 　 5,479 1,370 　 　 　 　 　 　 　 　 1,370 4,109 -5,057 2,056 -8,183 2021年 6,027 　 6,027 1,507 　 　 　 　 　 　 　 　 1,507 4,520 -536 2,094 -6,089 2022年 6,630 　 6,630 1,657 　 　 　 　 　 　 　 　 1,657 4,972 4,436 2,132 -3,957 2023年 7,293 　 7,293 1,823 　 　 　 　 　 　 　 　 1,823 5,469 9,905 2,172 -1,785 2024年 8,022 　 8,022 2,005 　 　 　 　 　 　 　 　 2,005 6,016 15,922 2,212 427 单位：万元 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 项目损益表 　 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 4 5 　 现金流入 销售收入 租金收入 现金流出 土地成本 前期工程费 建筑安装工程费 基础设施费用 管理费用 贷款利息 税费 其他费用 税前利润 所得税 净利润 合计金额 571,073 368,710 202,363 325,129 46,264 10,400 152,8