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NC-供应链 采购业务 一、采购业务 1 采购 采购处于企业供应链的上游，是企业的输入端，为企业的生产销售以及日常运作提供必备的物料。 基本职能与基本目标：为企业在需要的时候提供最适合的物料，同时降低采购成本。 采购主要活动：供应商管理、采购计划、采购订货、采购到货、采购入库、供应商开票、付款以及采购成本核算。 2 采购管理业务流程 3 采购管理业务类型 普通采购：请购单—采购订单—采购到货—库存采购单—采购发票—应付单 受托代销：先销售给供应商结算的采购模式，节省商家库存资金，降低经营风险。请购单—采购订单—库存采购订单 采购发票推动应付单 直运销售采购：适用于无需进行实物的收发即完成购销业务的企业，由供应商直接将商品发给企业的客户，结算时，由购销双方分别与企业结算，开具购销发票，进行资金的划转。 销售订单消息驱动--请购单—采购订单—采购发票消息驱动--应付单， 销售订单—销售发票消息驱动—销售结算 消耗性采购：基于库存的采购，消耗性采购，采购物品不用于生产与销售，或无库存管理的采购。请购单—采购订单—采购发票消息驱动—应付单 借入转采购：借入物品转为采购件。库存借入单—采购订单—库存采购单—采购发票消息驱动—应付单 VMI采购：根据出库（材料消耗）结算 二、采购实操 1 产品实现与应用要点 2 基础设置 【集团】 1）参数设置 存货分类集团控制到几级BD030：参数值=0时，集团不控制；参数值=i，公司对存货分类只能增加、删除i+1-末级存货分类；参数值=末级时，集团完全控制，公司没有修改权。 基本档案是否可以下级增加：人员类比是否允许下级单位增加、客商档案、存货档案、项目档案等等。 当允许下级增加时，下级增加不会自动带回集团，但是集团仍可以增加、分配到下级公司。 2）基本档案 A．币种设置：客户化—基础数据—币种 注：币种设置中，财务系统精度决定采购、销售等发票上金额的小数位；业务系统精度决定采购、销售等订单金额小数位。 汇率方案：用于与外币汇率设置和会计主体账簿关联，汇率方案是外币汇率的载体，汇率方案是会计主体账簿中涉及汇率业务核算的依据。参数BD040设置公司默认汇率方案。对同一组币种设置不同的汇率可以通过建多个汇率方案实现。 外币汇率-日汇率中维护汇率 汇率方案与主体账簿的关联：多账簿核算折算规则中关联 存货分类：客户化—基本档案—存货信息—存货分类—“化肥”分类 存货基本档案：增加存货氯化钾 税目：化肥 分配存货基本档案：分配给公司 存货档案分配给物料档案（分公司库存组织）：客户化—基本档案—存货信息—存货基本档案—分配—选择目标组织：下级分公司的库存组织。（在物料档案中看） 计量档案：建计量档案 注：计量档案：同种量纲下如果增加了计量单位，那么必须至少有一个是量纲基本单位！换算率=基本计量单位/本计量单位 存货批次号编码规则定义等 地区分类：（集团或公司均可）客户化—基本档案—客商信息—地区分类 客商：公司分配客商到下级分公司 采购组织：客户化—基本档案—组织机构—采购组织 销售组织：客户化—基本档案—组织机构—销售组织—增加 3）分配交易类型：应收要分 应付也要分 财务会计—应收管理—基础设置—交易类型分配管理—目标单位；可供分配的选到希望分配的框—分配 财务会计—应付管理—基础设置—交易类型分配管理—目标单位；可供分配的选到希望分配的框—分配 【公司】 参数设置 客户化—系统参数 公司本位币BD301、数量小数位BD501(控制存货数量小数位数)、辅计量数量小数位BD502（存货辅计量单位的小数位数），采购销售单价小数位BD505（控制采购与销售业务中存货单价的小数位数） 客户化—系统参数—供应链—采购管理 数量容差控制PO02，超订单数量与超到货数量是否允许开票控制（不控制、提示、不保存）； 单价容差控制（PO05）与之类似。 采购默认价格po06，业务应用：采购货品的采购价格设定。参数值=“参考成本”时一定要在物料档案中设置存货参考价格，否则没有作用。 已审批的采购发票结算完成时是否自动传应付PO07，另外，用流程配置中消息触发也可以实现 暂估处理方式PO12（NC两种暂估处理方式：单到回冲，单到补差）：采购入库未开票采用暂估方式入库，发票到后的调差方式。 差异转入方式PO13：参数依附于PO12，当PO12=单到补差时，PO13提供两种补差方式，转成本或转损益 暂估单价的来源PO27：订单价、计划价、最新进价、采购入库单价 请购单生成订单的几种参数：PO14交货期相差天数、PO15请购单转订单分单方式、PO16借入单转订单分单方式 PO17订单转到货单分单方式（到货单的划分维度，供应商、存货等）、订单转发票分单方式PO18、入库单转发票分单方式等等 2）基本档案 部门档案：客户