.吕临能化运销公司年生产经营方案.doc

吕临能化运销公司2015年1月份销售 完成情况 1月份累计销售煤炭产品21.17万吨，其中：销售精煤20.64万吨，销售中煤0.53万吨，发生销售费用总计1335.19万元，其中精煤上站费、站台仓储运杂费、铁路代发费共计1165.78万元， 其他费用总计169.41万元。 （1）朱家店站铁销11.77万吨精煤，上站运费750.74万元，站台仓储费72.17万元，运杂费5.55万元，共计828.46万元。 （2）岢岚站销售1.34万吨精煤，其中上站公路运费114.86万元，铁路运费178.21万元，铁路代发费44.25万元，共计337.32万元。 （3）宁武站上站5.15万吨和商品煤地销不产生销售费用。 （4）吕临能化运销公司目前在册人员24人，1月份工资预计10.87万元。（含企业社保、公积金缴费） （5）车辆通行停车及人员差旅住宿费用共计2.02万元。 （6）汽车审车、维修保养费用1.21万元，油款4.41万元，共计5.62万元。 （7）生产材料（防冻液等）、低值易耗、办公费用共计62.14万元，通讯软件、煤质检测费用10.50万元，共计72.64万元。 2015年吕临能化运销公司经营预算 方案一、 2015年生产经营指标预测（详见附表1） （一）计划指标预测 根据庞庞塔矿生产计划，2015年计划生产9#原煤570万吨，生产5#原煤160万吨，共计730万吨。其中，9#原煤销售200万吨，剩余的370万吨9#原煤与92.5万吨5#原煤混合配洗生产9级高硫精煤，其余67.5万吨5#原煤单独入洗，生产高灰低硫排矸煤（Ad≤15%，S≤1%）。 生产9级精煤时，精煤产率约55.74%，中煤产率13.4%，煤泥产率5.5%，单洗5#煤精煤产率48.9%，中煤产率4%，煤泥产率4.6%。 2015年共计销售583.77万吨，其中精煤291万吨（9级高硫精煤257.8万吨，高灰精煤33万吨），中煤64.68万吨，煤泥28.09万吨，9#原煤200万吨。 精煤中地销81万吨，铁路发运210万吨（朱家店120万吨，岢岚站40万吨，宁武站50万吨），原煤、中煤和煤泥全部公路地销。 1、销售费用预计 按照地销精煤7万吨/月，预测全年发生销售费用18662.52万元。其中： （1）朱家店：铁路销售120万吨，上站公路运费7654.05万元，仓储费735.85万元，运杂费56.6万元，共计8446.5万元。 （2）岢岚站：铁路销售40万吨，上站公路运费3428.83万元，铁路运费5319.60万元，铁路代发费1320.80万元，运杂费86.79万元，防冻液60万元/年，共计10216.02万元。 （3）宁武站销售50万吨、商品煤地销不产生销售费用，销售成本为0元。 2、其他费用预计 其他费用总计11200.86万元。 （1）运销公司目前在册人员24人，2015年预计全年支付工资145.86万元（含企业计提和社保缴费）。 （2）可控管理费用（含差旅、办公低值、招待会务费）全年预计90万元，材料、配件100万元、油料50万元，防冻液75万元，站台房屋租赁费10万元，共计325万元。 （3）全年共计上缴销售管理费10730万元。 2015年销售费用和经营费用总计29863.38万元，按生产原煤730万吨计，吨原煤销售成本40.91元（详见附表）。 方案二、 2015年生产经营指标预测（详见附表2） （一）计划指标预测 根据庞庞塔矿生产计划，2015年计划生产9#原煤570万吨，生产5#原煤160万吨，共计730万吨。按照集团公司2015年洗煤生产考核计划，487万吨9#原煤与122万吨5#原煤混合配洗生产9级高硫精煤；其余38万吨5#原煤单独入洗，生产高灰低硫排矸煤（Ad≤15%，S≤1%）,剩余的83万吨9#原煤地销。 生产9级精煤时，精煤产率约55.74%，中煤产率13.4%，煤泥产率5.5%，单洗5#煤精煤产率48.9%，中煤产率4%，煤泥产率4.6%。 2015年共计销售558.45万吨，其中精煤357.58万吨（9级高硫精煤339万吨，高灰精煤18.58万吨），中煤83.12万吨，煤泥34.75万吨，9#原煤83万吨。 精煤中地销27.58万吨，铁路发运330万吨（朱家店162万吨，岢岚站90万吨，宁武站78万吨），原煤、中煤和煤泥全部公路地销。 1、销售费用预计 按照地销精煤3万吨/月，预测全年发生销售费用34353.16万元。其中： （1）朱家店：铁路销售162万吨，上站公路运费10332.36万元，仓储费993.40万元，运杂费76.42万元，共计11402.18万元。 （2）岢岚站：铁路销售90万吨，上站公路运费7714.80万元，铁路运费11969.10万元，铁路