民航贷款贴息申报交流.pptx

民航基建项目贷款贴息申报 交流材料 2015年12月29日 一、政策 二、基础工作 三、系统申报及整理 四、文字材料及附件 五、请款 2 目 录 一、政策—文件依据 3 《关于修订民航基础设施建设贷款贴息管理暂行办法的通知》（民航发[2009]76号） 4 一、政策—主要条款 （一）经有关部门批准开工的民航建设投资项目 （二）贷款额在500万以上的 （三）机场新建扩建基础设施扩建项目及配套保 障设施建设项目 （四）民航安全建设项目 （五）民航科教建设项目 （六）贴息期限：项目建设期再延长三年 二、基础工作 （一）确定公司项目符合贷款贴息要求 （二）贴息政策要求的项目相关文件扫描保存 （三）项目贷款合同签订后扫描保存 （四）收到项目贷款利息单据进行核对（尤其是人行调整过基准利率、与银行签订过调整利率浮动比率的补充协议后） （五）入账前先复印存放，以保证相关凭证的清晰度 二、基础工作 需注意的事项： 1、一张单据复印一页，方便日后归类整理 2、上报材料只需提供利息单即可，有些银行有利息单和扣款单两种单据，银行扣款单、公司的审批单、记账凭证等都不要，避免重复。 3、因银行系统原因多扣利息退回，如为跨申报年度的，按实际发生的时间归集 三、系统申报及整理 登录系统VPN   42/svpn/index.cgi 三、系统申报及整理 登录后选择民航财政执行系统   三、系统申报及整理 用户登录后选择基建贷款贴息   点开项目管理完善项目信息 三、系统申报及整理 项目基本情况的填写  使用相关部门审批的规范名称 下拉菜单选择“基建贷款贴息项目” 保存后自动生成 以验收报告日为准 三、系统申报及整理 整理贷款利息明细表： 首次申报：按照系统的格式新建EXL表，完善信息 再次申报：按照上年系统导出的EXL表格式，完善 信息  三、系统申报及整理 贷款利息明细表整理原则： 首先分项目，其次分银行，再次分合同 项目A 项目B 银行甲 银行乙 银行丙 银行乙 合同1 合同2 合同1 合同1 合同3 三、系统申报及整理 以合同为单位，按结息期和银行计息金额整理利息单据： 合同1 一季度 二季度 三季度 四季度 单据3 单据2 单据1 每个结息期单据数量可根据提款或还款增减，但总体顺序不要随意调整 三、系统申报及整理 整理后的明细表（部分） 单位性质 单位名称 项目名称 贷款银行 贷款合同号 贷款金额（万元） 2014.7.1至2015.6.30各期利息（万元） 利息期间 备注 起始日期 终止日期 机场 杭州/萧山 项目A 银行甲 甲001 5,000.00 76.96 2014-07-01 2014-09-30 　 机场 杭州/萧山 项目A 银行甲 甲001 5,000.00 76.96 2014-10-01 2014-12-31 　 机场 杭州/萧山 项目A 银行甲 甲001 5,000.00 76.96 2015-01-01 2015-03-30 　 机场 杭州/萧山 项目A 银行甲 甲001 5,000.00 76.96 2015-04-01 2015-06-30 　 机场 杭州/萧山 项目A 银行乙 乙001 5,000.00 76.96 2014-07-01 2014-09-30 　 机场 杭州/萧山 项目A 银行乙 乙001 5,000.00 76.96 2014-07-01 2014-09-30 　 机场 杭州/萧山 项目A 银行乙 乙001 20,000.00 307.85 2014-07-01 2014-09-30 　 机场 杭州/萧山 项目A 银行乙 乙001 5,000.00 76.96 2014-10-01 2014-12-31 　 机场 杭州/萧山 项目A 银行乙 乙001 5,000.00 76.96 2014-10-01 2014-12-31 　 机场 杭州/萧山 项目A 银行乙 乙001 20,000.00 307.85 2014-10-01 2014-12-31 　 机场 杭州/萧山 项目A 银行乙 乙001 5,000.00 76.96 2015-01-01 2015-03-30 　 机场 杭州/萧山 项目A 银行乙 乙001 5,000.00 76.96 2015-01-01 2015-03-30 　 机场 杭州/萧山 项目A 银行乙 乙001 20,000.00 307.85 2015-01-01 2015-03-30 　 机场 杭州/萧山 项目A 银行乙 乙001 5,000.00 76.96 2015-04-01 2015-06-3