重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项摘要.PDFVIP

重庆水务集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 (2016 年度) 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆水务集团股份有限公 司公开发行股票的批复》（证监许可[2010]261 号）文核准，公司公开 发行普通股（A 股）50,000 万股，发行价格为每股 6.98 元，募集 资金总额为 3,490,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费余款等发行费 用 74,490,000.00 元后的募集资金为人民币 3,415,510,000.00 元，由 主承销商中国银河证券股份有限公司于 2010 年3 月 19 日汇入公司 募集资金专户。上述募集资金余额扣除律师费、审计费、印花税以及 信息披露及路演推荐费、上市登记、公证等其他发行费用共计 13,454,580.00 元后，公司本次募集资金净额人民币 3,402,055,420.00 元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务有限公司验证，并出 具大信验字[2010]第2-0010 号验资报告。 在公司募集资金净额 3,402,055,420.00 元中募投项目募集资金为 2,016,260,000.00 元（以下简称“专项募集资金”）、超募资金为 1,385,795,420.00 元。公司根据2010 年5 月17 日召开的2009 年度股 东大会审议通过的《关于募集资金超额部分用于补充流动资金的议 案》， 已实施超募资金1,385,795,420 元补充公司流动资金。 2016 年1-12 月公司共使用专项募集资金25,348,847.87 元,截止 2016 年12 月31 日累计使用专项募集资金1,983,252,515.49 元,专项募 集资金余额为 118,869,178.89 元（含专项募集资金存款利息净额 85,861,694.38 元）。 二、募集资金管理情况 1、关于募集资金管理制度的制定情况 为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证 监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交 易所《上市公司募集资金管理规定》等有关规定和要求，全面修订了 《重庆水务集团股份有限公司募集资金使用与管理制度》。 2 、关于募集资金管理制度的执行情况 2010 年3 月20 日，公司和保荐机构中国银河证券股份有限公司 分别与中国农业银行股份有限公司重庆分行营业部、招商银行股份有 限公司重庆上清寺支行签订了《专项募集资金专户存储三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。 公司已分别在中国农业银行股份有限公司重庆分行营业部、招商 银行股份有限公司重庆上清寺支行开设《首次公开发行股票招股说明 书》披露募集资金投资项目专用账户（以下简称“专户”），该两个专 户仅用于公司按照《首次公开发行股票招股说明书》披露的 15 个供 排水项目募集资金的存储与使用。 2013 年1 月公司与中国银河证券股份有限公司终止了上述监管 协议，并和申银万国证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限 公司重庆分行营业部和招商银行股份有限公司重庆上清寺支行重新 签订了三方监管协议。以上协议与上海证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截止 2016 年12 月31 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了 相关职责。 截至 2016 年12 月31 日，公司专项募集资金专用账户余额明细 情况列示如下： 募集资金存放余额 银行账号 余额（元） 备注 中国农业银行股份有限 31-020201040009631 118,869,178.89 公司重庆分行营业部 合 计