中国武夷实业股份有限公司关于2005年度报告补充说明公告.pdfVIP

证券代码：000797 股票简称：中国武夷 公告编号：2006-036 中国武夷实业股份有限公司关于 2005 年度报告补充说明公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据监管部门的要求，现将公司2005年度报告的几个问题补充说明公告 如下： 一、 关于会计科目中金额变动幅度30% 以上的项目情况说明 本期没有对金额变动幅度 30%以上项目进行说明，主要原因是有的科目 绝对金额比较小，且大多在其项目附表中有较详细列示，从明细中可分析变 动原因。现补充说明如下： 1、货币资金比上年期末增加1.55亿元，主要原因系北京武夷等项目期 末银行贷款到户尚未投入使用，以及境外项目 （肯尼亚项目、赤道几内亚项 目等）收到的工程款，尚未支付给施工单位。 2、短期投资比上年期末减少 482,500 元，系本期收回国泰金马基金投 资 500，000 元，并冲转原计提的跌价准备 17,500 元。 3、应收股利比上年期末增加 13,886,353.77 元，系本期增加应收厦门 武夷嘉园房地产开发公司分配但尚未支付的股利 19,206,313.17元，收回建 工混凝土公司、福州市公交总公司武夷车队、厦门东南亚工程公司股利共 5,249,759.40 元. 4、待摊费用比上年期末减少 385,143.07 元，主要是本期摊销房屋租金、 广告费所致。 5、在建工程比上年期末减少 347.6 万元，系南京武夷结转南京武夷花 园超市 823 万元；建造沥青拌合楼投入 473.63 万元。 6、长期待摊费用比上年期末减少 655,210.05 主要原因是本期摊销了 1 799,343.05 元，本期增加 144,133 元所致。 7、应付工资比上年期末增加 920,363.28 元为项目期末已计提但尚未发 放的工资。 8、应付股利比上年期末减少 2,820,282.11元系南京武夷支付期初应付 南京东山镇外贸公司的股利。 9、应交税金比上年期末增加 21,165,675.46 元，主要原因系北京、南 京等地房地产开发公司增加的应交企业所得税。 10、长期借款比上年期末增加 1.6 亿元，主要是北京武夷增加长期借款 1.2 亿元；武夷香港公司增加长期借款 0.71 亿元。 11、主营业务收入比上年同期增加 2.75 亿元，主要是工程承包项目的 主营收入增加 1 亿元和房地产开发项目的主营收入增加 1.94 亿元所致。 12、主营业务税金及附加比上年同期增加1448.68万元，主要原因系本 期主营业务收入的增加而计提的营业税金 1127.56 万元，本期比上年同期增 值税增加 315.24 万元。 13、其他业务利润比上年同期增加 1132.97 万元，主要原因是：①本 期租金收入比上年同期增加 343.02 万元；②本期收展华公司大厦管理费 3,068,885 元；③本期体现福建百源房地产公司 30%股权的承包经营管理费 373.88 万元。 二、关于与福建建工集团总公司签定工程施工合同问题的说明： 公司在年度报告中披露 2005 年度与福建建工集团总公司签定工程施工 合同金额 10654 万元，具体为：南京武宁的武夷绿洲项目 2472 万元；北京 武夷的武夷花园项目 7891 万元；南京武夷的武夷商城项目 291 万元。实际 结算金额 12297 万元，具体为：福建百源房地产公司的福州武夷嘉园项目 1271万元；南京武宁的武夷绿洲项目1674万元；长春宝成的武夷嘉园项目 1421 万元；南平武夷花园项目 2125 万元；北京武夷花园项目 2008 万元； 南京武夷的武夷商城项目 2771 万元。公司在年度报告中披露 2005 年度与福 建第一建筑工程公司签定工程施工合同金额 5000 万元为长春武夷的长春武 夷花园项目。实际结算金额 3068 万元，具体为：长春宝成的武夷嘉园项目 2 67.5万元；长春武夷的长春武夷花园项目 3000 万元。公司与福建第七建筑 工程有限公司实际结算金额 1665 万元，具体为：漳州武夷的武夷名仕园项 目 1525 万元