宜宾永竞集合资金信托推介.pptVIP

* * * * 川信.宜宾永竞股权投资集合资金信托计划 产品热销中，欲购从速 咨询电话 ：023 四川信托西南财富中心 第一部分 信托计划概述 第二部分 交易对手概况 第三部分 目标项目概况 目 录 第四部分 项目亮点 第一部分 信托计划概述 信托规模 不超过9亿元（第一阶段优先级规模不超过4亿，次级规模不低于4亿） 交易结构 第一阶段向合格投资者募集不超过4亿优先级信托资金，宜宾市永竞房地产开发有限责任公司（以下简称“宜宾永竞”）以对宜宾市临港永竞置业有限公司（以下简称“临港永竞”）4亿债权认购次级信托份额。 信托期限届满，宜宾市临港永竞置业有限公司偿还的次级债务本金用于优先级受益人分配，剩余信托财产现状分配给次级受益人。 信托期限 24个月，信托存续满12月后可提前结束 资金用途 0.28亿用于对临港永竞进行增资扩股占有70%的股权，剩余资金用于项目开发 还款来源 目标项目的销售收入及宜宾永竞的经营收入 预期收益率 100万（含）-150万（不含）：9%/年 150万（含）-300万（不含）：9.5%年 300万（含）以上：11%/年 按年分配投资收益 项目要素 第一部分 信托计划概述 风控措施 1.四川信托对临港永竞履行股权管理职责 “三管”：管证、管印、管账户 目的：确保信托资金用于本信托计划指定用途，对融资、担保等重大事项享有一票否决权 2.还款保证金及资金归集 2.1 项目预售后，临港永竞按自然季度缴纳还款保证金； 2.2 信托存续满18月后开始归集资金，归集计划如下： 第一部分 信托计划概述 3.抵押担保： 宜宾临港项目土地设定抵押担保，土地价值70106.895万元，初始抵押率为0.57； 临港项目在建工程形成后，按季度追加在建工程抵押，届时抵押率将进一步降低； 4.质押担保： 宜宾永竞将其持有的临港永竞30%股权设立质押担保； 5.保证担保： 宜宾永竞提供连带责任保证； 成都润利鑫置业有限公司提供连带责任保证； 宜宾永竞实际控制人李思齐承担连带责任保证。 第二部分 交易对手概况 临港永竞背景 临港永竞全名为“宜宾市临港永竞置业有限责任公司”，是宜宾永竞用于开发临港项目而成立的项目公司，若本信托计划顺利成立，宜宾永竞将与信托计划同步增资。 临港永竞注册资本4000万 信托计划出资2800万 持股比例70% 宜宾永竞出资1200万 持股比例30% 第二部分 交易对手概况 宜宾永竞基本情况 控股股东 李思齐（持股比例68%） 成立时间 2001.5.15 住所 宜宾市江北振兴大道江北建材城4幢1号2楼 法定代表人 李思齐 企业类型 有限责任公司 注册资本 壹亿壹仟万元 经营范围 房地产开发经营、房地产信息咨询、销售，建筑材料、装饰材料、布艺、灯具 经营期限 长期 房地产开发资质 二级 第二部分 交易对手概况 李思齐，男，1946年6月生，宜宾市知名企业家、宜宾市政协常委、中国轻纺城四川分会副会长。 80年代初，在浙江柯桥从事纺织业。90年代中期从纺织业转向房地产，在海南创办房地产开发公司；2001年在宜宾成立了永竞公司，担任董事长至今。 近20年的房地产开发经历，李思齐通过永竞公司及控制的其他主体累计开发房地产项目近52万平方米，实力雄厚，经验丰富，在业内特别是宜宾当地有一定的影响力。 实际控制人情况介绍 第二部分 交易对手概况 宜宾永竞开发业绩 截止2013年一季度末，宜宾永竞及参股公司累计实现销售收入约19亿元。近年完成开发的项目有宜宾“江北建材城” 、成都九眼桥畔“天紫界” 。 宜宾“江北建材城”项目 占地400亩，建筑面积约15万平方米，是一个全国一流的大型专业建材市场。 成都“天紫界”项目 楼高175米，建筑面积15万平米，囊括公寓、中心商务、铂金酒店和概念商业四大产品体系，区位核心，属地标性建筑之一。该项目现已交房入住。 第二部分 交易对手概况 参股的项目公司在建项目 永竞公司的参股公司成都润利鑫置业有限公司在成都武侯区有两个在建项目—— “满园春”和“尚品广场” ，这两个项目均位于成都西南三环外的川藏立交与武侯大道之间。