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企业年金养老金产品管理情况报告解析
太平金溢盈固定收益型养老金2016年年度投资组合管理报告
企业年金养老金产品管理情况报告
（报告期间：2016 年09 月02 日至12 月31 日）
一、产品基本概况
产品名称：太平金溢盈固定收益型养老金
产品代码：
产品起始投资日期： 2016 年09 月02 日
投资管理人：太平养老保险股份有限公司
托管人：交通银行股份有限公司
注册登记人：太平养老保险股份有限公司
二、产品管理情况
（一）履职情况
在报告期内，我司遵守《企业年金基金管理办法》（人社部令11 号）及其
他有关法律法规规定和管理合同约定的情况；履行应尽义务情况等。若存在违
法违规、未履行管理合同承诺、未勤勉尽责地履行管理义务或损害受益人利益
的行为，应就有关情况做出具体说明，并提出处理方法。
（二）重大事项说明
无
三、产品投资情况
(一)产品资产净值和收益情况
产品资产净值
资产份额(份) 单位净值(元) 报告期 报告期 本年以 产品成
（元）
内投资 内投资 来投资 立以来
收益 收益率 收益率 累计收
期初 期末 期初 期末 期初 期末 (元) (%) (%) 益率(%)
529,86 28,500 528,2
28,500, -656,9
5,994. ,000.0 50,60 1.0000 1.0031 0.31 0.31 0.31
000.00 54.26
84 0 9.91
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太平金溢盈固定收益型养老金2016年年度投资组合管理报告
(二) 投资资产分布情况
资产种类 市值/摊余成本（元） 占净资产比例(%)
银行活期存款 3,071,293.03 0.58
中央银行票据 - -
买入返售金融资产 25,400,000.00 4.79
一年期以内(含一年)定
流动性 期存款或协议存款 - - 19.90
资产
货币市场基金 65,582,317.46 12.38
清算备付金 1,365,778.08 0.26
应收证券清算款 10,000,000.00 1.89
其他流动性资产 - -
一年期以上定期存款或
- -
协议存款
国债 31,575.00
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