J2JY-11 劳务结算及管理办法.docxVIP

内部资料注意保密劳务班组工程结算管理办法审核：批准：【本文件版权属于本公司所有，未经授权，不得复制引用】1目的为规范公司所属各项目部（以下简称“项目部”）劳务班组工程结算的申报、审核、审批流程，根据公司相关管理规定，制定本劳务班组工程结算申报管理办法。2.适用范围本办法除特别指明外，适用于：浙江锦鑫建设工程有限公司所属各项目部。3.管理机构及职责3.1项目部施工班组根据合同规定范围，按质按量完成自身合同范围内的施工工程量，在工程验收合格的条件下，申请工程结算，提供完整的、符合要求的工程量计算书，然后根据班组与项目部签订的工程计价方式计算已完工程量的费用，形成完整的劳务班组结算书并上报给项目部审核，如有相关的说明资料，也一并提交给项目部。3.2项目部全面负责劳务班组结算审核的具体工作，是审核劳务班结算资料的主体部门，根据实际完成工程量对劳务班组上报的工程量和劳务单价如实审核，并将完整的审核资料（包括劳务班组上报的工程款资料、项目部审核资料、有效的劳务班组合同等资料）报送给公司相关职能部门。3.3成本控制部根据项目部提供的劳务班组结算的相关资料，对劳务班组结算在宏观总量上进行审核，根据有效的劳务班组合同、现场施工员及项目经理签字认可的施工部位、项目经理签字的变更单及零星点工点、项目经理签字确认并同意结算的结算申批单，项目经理签字的工程验收合格单等相关资料，对班组工程量及计价方式进行审核；将审核结果上报给公司工程部；对劳务班组结算的申报情况、审核情况进行登记汇总，建立劳务班组结算的台账。3.4财务部根据工程部上报的结算最终审核情况确定付款金额；根据公司发布的财务部相关管理文件所规定的工程款支付流程支付劳务班组工程款；将支付情况通知公司工程部及项目部。4.劳务班组工程结算审核流程a.劳务班组:依据施工员及项目经理签字明确的施工部位，施工合同，完工验收单、和项目经理签字同意的工程结算单，编制和上报班组工程款b.项目部生产经理:复核施工员的审核情况c.施工员:审核班组上报的工程量e.项目经理:审核班组上报的工程量及单价d.项目部商务经理:审核班组上报的工程量及单价f.公司成本控制部:依据项目部上报的班组结算的整套结算资料，对资料的完整性、工程量及单价的准确性进行复核，最终确定结算价款；并建立台账g.公司财务部:支付班组结算款；反馈支付情况；建立台账备注：项目部没单独配置生产经理的，对应节点功能由项目经理执行；项目部没有单独配置商务经理的，对应节点职能由现场预算员执行。流程节点功能简要说明：a.劳务班组：根据已完成的施工工程量以电子版形式上报结算，填报要求按照公司规定的格式填写（要求提供完整的计算式；涉及工程联系单的，需提供有效的工程联系单）,将编制好的工程款初稿上报给项目部生产经理；对双方确认的书面稿签字确认。上报的结算资料包括：①、锦鑫公司与班组签定的正式有效合同或协议；②、要有项目部施工员、项目经理签字认可的详细的施工部位；③、变更和新增加的内容要有项目部施工员和项目经理确认的签证单；④、点工及零星用工要有项目部施工员及项目经理的签字；⑤、项目经理签字认可的班组施工结束后的竣工验收单；⑥、要有项目经理确认并同意结算的结算申批单；⑦、完整的结算书；b.项目部生产经理负责接收劳务班组上报的结算资料，并统筹安排施工员审核班组结算，对施工员的审核结果进行复核，并对审核结果负领导责任。同时将施工员的审核结果以电子版形式提供给项目部商务经理。c.施工员根据班组已完成的实际工程量对劳务班组上报的工程量进行审核,并将审核结果与劳务班组核对确认，是审核结果的直接责任人；将审核结果反馈给项目部生产经理。d.项目部商务经理统筹安排本项目部预算员对劳务班组结算进行审核；预算员根据班组上报的结算资料对施工员的审核结果进行复核，发现疑问的地方与施工员和劳务班组进行核对并改正；根据项目部与班组签订的有效的劳务合同对班组上报的价格进行审核，如无有效的合同或没有项目经理同意结算的申批单，可拒绝审核班组结算；商务经理将审核结果向项目经理汇报，经项目经理同意后出具书面审核稿，同时将书面审核稿在项目部内流转，项目部各相关人进行签字确认。同时将项目部相关人员签字确认后的书面审核稿扫描件及相应的可编辑的电子版上报给公司成本控制部。e.项目经理收到商务经理所提供的所有资料后，对劳务班组结算的审核情况进行复核。确认无误后对书面稿进行签字确认。f.公司成本控制部对项目部上报的整套劳务班组结算资料按照项目部提供的由施工员及项目经理签字认可的班组施工部位、变更单、点工单、依据合同、图纸真实计算工程量，根据有效的劳务合同对价格进行审核，如无有效的劳务合同可拒绝审核；如果施工部位描述不明确、上报资料不完整，应督促项目完善相关资料。成本控制部将审核结果反馈给公司工程部；最终将完整的结算资料存档