T6-企业管理软件7.0年度处理(2016年转2017年).pptx

 畅捷通信息技术股份有限公司 客户支持部 2016年11月 T6-企业管理软件 7.0 年结 T6年度处理流程 年结前的准备 年结具体操作流程 年结注意事项 年结各模块具体说明 年结后对账 各模块结转单据 年结前的准备 年结前的准备 年结前的准备 年结前的准备 年结前的准备 年结具体操作流程 年结注意事项 年结各模块具体说明 年结后对账 各模块结转单据 年结流程图 年结具体操作流程 本年度业务已经全部完结 对采购管理、销售管理、库存管理、存货核算进行12月份的月末结账 对应收款管理、应付款管理、固定资产管理、成本管理进行12月份的月末结账 如果上面的模块没有启用，就可以不用做月末结账 年结具体操作流程 1 2 3 4 年结具体操作流程 账套主管重新以新年度操作日期登录系统管理 年结具体操作流程 年度账结转上年数据供销链/生产管理结转确认开始确定 1 2 3 4 年结具体操作流程 年度账结转上年数据应收应付结转确认(结转/不结转)确定 请注意：如果上年度应付模块中还存在未审核的采购发票，将会在3、4步骤之间提示“上年尚有未审核的单据，是否结转到下一年度”，可根据企业的实际情况选择“结转”或者“不结转”。 1 2 3 4 年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是确定 年结具体操作流程 1 2 3 4 5 年结具体操作流程 年度账结转上年数据工资管理结转确认确认是(选择/不选择清零项)确定 1 2 3 4 5 6 年度账结转上年数据成本管理结转确认开始确定 年结具体操作流程 1 2 3 4 年度账结转上年数据成本管理结转确认开始确定 年结具体操作流程 1 2 3 年结具体操作流程 进入企业门户，进行总账的月末结账，登录时间为上年的会计期间。 年结具体操作流程 年度账结转上年数据总账系统结转确认选择往来科目的结转方式结转报告确认 2 总账系统 1 2 3 年结前的准备 年结具体操作流程 年结注意事项 年结各模块具体说明 年结后对账 各模块结转单据 年结注意事项-数据备份 备份数据时，一定不能误勾选“删除当前输出账套”，否则很可能会造成无法挽回的损失 备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救 备份完成后请将备份账套引入测试，条件允许的情况下，最好可以引入到另外的机器上测试，以免由于您原始机器的自身问题造成备份的数据无法恢复。 数据备份 会计科目 年结注意事项-会计科目 年结注意事项-数据结转 年结注意事项-数据结转 年结前的准备 年结具体操作流程 年结注意事项 年结各模块具体说明 年结后对账 各模块结转单据 年结各模块具体说明 年结各模块具体说明 年结各模块具体说明 年结各模块具体说明 年结各模块具体说明 年结各模块具体说明 年结各模块具体说明 年结前必须进行月结 请确保上一会计年度的工作全部完成并准确无误 上年度和新年度的基础档案一致 结转后，用户需对转入的期初数据审核 结转后，期初数据审核后就不能修改了 年结各模块具体说明 存货核算 年结前必须进行月结 可在期初数据中看到结转下来的期初数据，可修改。期初记账后不能修改 未记账的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单结转到下一年度的收发记录表中 分期收款发出商品业务如未完结，会年结到下个年度，可以在期初中查询 年结各模块具体说明 年结各模块具体说明 年结各模块具体说明 年结前的准备 年结具体操作流程 年结注意事项 年结各模块具体说明 年结后对账 各模块结转单据 年结后对账 年结后对账 年结后对账 年结后对账 年结后对账 年结后对账 年结后对账 年结后对账 年结前的准备 年结具体操作流程 年结注意事项 年结各模块具体说明 年结后对账 各模块结转单据 各模块结转单据 单据类型 单据状态 未审核 已审核未核销或部分核销 已审核并核销完毕 期初销售发票 禁止 Y N 期初其他应收单 禁止 Y N 期初收款单 禁止 Y N 销售发票 禁止 Y N 其他应收单 禁止 Y N 收款单 禁止 Y N 未承兑的汇票 Y *表体说明的是单据结转的状态，Y表示结转到下一年，N表示不结转 各模块结转单据 单据类型 单据状态 未审核 已审核未核销或部分核销 已审核并核销完毕 期初采购发票 结转时提醒 Y N 期初其他应付单 禁止 Y N 期初付款单 禁止 Y N 采购发票 结转时提醒 Y N 其他应付单 禁止 Y N 付款单 禁止 Y N 未承兑的汇票 Y *表体说明的是单据结转的状态，Y表示结转到下一年，N表示不结转 各模块结转单据 单据类型 单据状态 未审核 已审核已关闭 (已审核已处理) 已审核未关闭 (已审核未处理) 部