交易情形如下.PDF

全行信託產品必要揭露事項 一、 茲就本行辦理特定金錢信託業務茲就本行辦理特定金錢信託業務 ，告知委託人及受益人就本行以信託財產與本行或利害關係人告知委託人及受益人就本行以信託財產與本行或利害關係人 交易情形如下 ： 1. 受理客戶以特定金錢信託投資本行利害關係人發行之股票受理客戶以特定金錢信託投資本行利害關係人發行之股票/債券/結構型商品結構型商品 ：渣打集團 (Standard Chartered Plc)發行之股票發行之股票/相關系列債券 ；英商渣打銀行(Standard Chartered Bank) (Standard Chartered Bank) 發 行或由渣打銀行 （香港））有限公司代理發行之相關系列債券/結構型商品結構型商品 。 2. 受理客戶以特定金錢信託投資國外有價證券並經由本行業務部門為外匯相關之交易受理客戶以特定金錢信託投資國外有價證券並經由本行業務部門為外匯相關之交易受理客戶以特定金錢信託投資國外有價證券並經由本行業務部門為外匯相關之交易 。 3. 受理客戶以特定金錢信託投資海外債券受理客戶以特定金錢信託投資海外債券 ，並委由英商渣打銀行(Standard Chartered Bank)(Standard Chartered Bank)辦理 下單交易事宜 。 二、 投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重 、由於高收益債券之信用評等未達由於高收益債券之信用評等未達 資等級或未經信用評等 ，且對利率變動的敏感度甚高且對利率變動的敏感度甚高 ，故可能會因利率上升故可能會因利率上升 、市場流動性下降 ， 或債券發行機構違約不支付本金或債券發行機構違約不支付本金 、利息或破產而蒙受虧損投資人應審慎評估利息或破產而蒙受虧損投資人應審慎評估 。 三、 提醒委託人 ，若投資於由美國政府或公司所發行之投資商品若投資於由美國政府或公司所發行之投資商品 ，包括但不限於共同基金包括但不限於共同基金 、美國交 易所內交易之股票 、美國存託憑證美國存託憑證 、指數股票型基金及認股權證等，受託人依美國稅法規定受託人依美國稅法規定 ， 為美國稅務處理之目的 ，得填具相關美國稅務申報書件得填具相關美國稅務申報書件 ，並將委託人的相關資料並將委託人的相關資料(包括但不限 於個人資料及交易資料)提供予美國稅務機構提供予美國稅務機構 。委託人應自行瞭解前開美國投資商品之相關稅委託人應自行瞭解前開美國投資商品之相關稅 負規定及其對投資商品之影響負規定及其對投資商品之影響 ，或尋求其稅務顧問之建議 。 四、 本行之基金風險等級標準並未採用中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所公告之本行之基金風險等級標準並未採用中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所公告之本行之基金風險等級標準並未採用中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所公告之 「基金 風險報酬等級分類標準 」。 基金注意事項 一、接獲法銀巴黎證劵投資顧問股份有限公司問股份有限公司通知: 該公司代理之法巴百利達亞洲公司代理之法巴百利達亞洲( 日本除外)精選精選股票基金與法巴百利達亞股票基金與法巴百利達亞太太高股息股票基金將於高股息股票基金將於 2017 年 1 月 1 日起變更會計貨幣日起變更會計貨幣 ，並將於2016 年 12 月 29 日及 12 月月 30 日暫停交易 ，且2017 年 1 月 2 日之交易將延遲至年 1 月 3 日。 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金精選股票基金 法巴百利達亞太高股息股票基金法巴百利達亞太高股息股票基金 變更前 變更後變更後 變更前 變更後 會計貨幣歐元 會計貨幣美元會計貨幣美元 會計貨幣歐元