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华夏货币市场基金2016年年度报告摘要2016年12月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年三月二十九日§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。§2基金简介2.1基金基本情况基金名称华夏货币市场基金基金简称华夏货币基金主代码288101基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年4月20日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司报告期末基金份额总额6,603,858,577.42份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称华夏货币A华夏货币B下属分级基金的交易代码288101288201报告期末下属分级基金的份额总额1,252,637,414.28份5,351,221,163.14份2.2基金产品说明投资目标在保持安全性、高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。投资策略结合货币市场利率的预测与现金需求安排，采取现金流管理策略进行货币市场工具投资，以便在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，获得较高的收益。业绩比较基准本基金以中国人民银行公布的一年期定期存款税后收益率作为业绩比较基准。风险收益特征本基金投资于货币市场工具，属于低风险品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司招商银行股份有限公司信息披露负责人姓名张静张燕联系电话400-81883199084电子邮箱service@ChinaAMC.comyan_zhang@客户服务电话400-818-666695555传真010-631367000755-831952012.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.ChinaAMC.com基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2016年2015年2014年华夏货币A华夏货币B华夏货币A华夏货币B华夏货币A华夏货币B本期已实现收益30,477,295.63701,357,099.9798,130,195.16644,761,338.52133,297,516.19160,285,144.80本期利润30,477,295.63701,357,099.9798,130,195.16644,761,338.52133,297,516.19160,285,144.80本期净值收益率2.4548%2.7014%3.5683%3.8177%4.8225%5.0741%3.1.2期末数据和指标2016年末2015年末2014年末华夏货币A华夏货币B华夏货币A华夏货币B华夏货币A华夏货币B期末基金资产净值1,252,637,414.285,351,221,163.142,590,834,501.8326,354,525,302.732,647,335,739.753,291,259,833.31期末基金份额净值1.00001.00001.00001.00001.00001.00003.1.3累计期末指标2016年末2015年末2014年末华夏货币A华夏货币B华夏货币A华夏货币B华夏货币A华夏货币B累计净值收益率46.6095%17.3902%43.0969%14.3024%38.1666%10.0992%注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。③本基金按日结转份额。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基