广发金管家多添利集合资产管理计划说明书剖析.PDFVIP

广发金管家多添利集合资产管理计划说明书 2016 年2 月 特别提示： 本说明书依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细 则》（以下简称《实施细则》）、《广发金管家多添利集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称《管理合同》）及其他有 关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。 委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和《管理合同》全文，了解相 关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。 管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本 说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低 收益的承诺。 投资者签订《管理合同》且合同生效后，投资者即为《管理合同》的委托人，其认购或申购集合计划份额的行为本身即表明其 对《管理合同》及本说明书的承认和接受。委托人将按照《管理办法》、《管理合同》、本说明书及有关规定享有权利、承担 义务。 名称 广发金管家多添利集合资产管理计划 类型 限定性集合资产管理计划 本集合计划推广期规模上限为300 万份（3 亿元，不含认购资金利息），存续期不设规模上限。 集 目标规模 管理人有权根据实际情况调整推广期和存续期规模上限及各类集合计划份额的规模上限，并由管 合 理人在管理人指定网站公告。 计 管理期限 本集合计划不设固定管理期限 划 推广期 指集合计划自开始推广到推广完成之间的时间段，具体时间见有关公告。 基 本集合计划不设封闭期，但A 、B、C、D、E、F、G 七类集合计划份额设有各自不同的运作周期， 本 分别为1 周（7 天）、2 周（14 天）、4 周（28 天）、8 周（56 天）、13 周（91 天）、26 周（182 天） 信 封闭期 和52 周（364 天）。X 类集合计划份额运作周期在该类集合计划份额每期开放参与前公告。在运作周 息 期内不办理退出业务。 A 、B、C、D、E、F、G 和X 类各类集合计划份额运作周期结束当日为该类集合计划份额开放日。 开放日办理该类集合计划份额的参与、退出和同时进入开放期的各类集合计划份额之间的转换。如果 集合计划份额持有人在当期运作期到期日未退出，则自该运作期到期日下一工作日起该类集合计划份 额的本金和收益自动参与下一个运作期。自动参与的份额按新一个运作周期的业绩基准确定计算收益。 开放期 X 类集合计划份额，管理人有权选择其运作周期结束后续期或自动终止。如管理人不续期，则X 类份 额运作周期结束后自动退出；如管理人续期，X 类份额持有人可以在运作周期结束时选择退出或转换 为其他类份额，若X 类份额持有人未在运作周期结束时退出或转换，则默认自动参与到该X 类下一个 运作周期，按新一个运作周期的业绩基准确定计算收益。 份额面值 人民币100 元。 A 、B、C、D、E、F、G 和X 八类集合计划份额单个客户首次参与的最低金额为5 万元（500 份）， 最低金额 金额级差为1000 元（10 份）。 本集合计划的运作周期为管理人事先确定的封闭运作期间。本集合计划根据封闭运作周期的不同 分为A 、B、C、D、E、F、G 和X 类集合计划份额，每类集合计划份额中，根据发行日或到期日或业 绩基准的不同，分为不同的计划份额。其中A 、B、C、D、E、F、G 七类