县联社自助设备运营操作规程.docVIP

附件2： 黑龙江省农村信用社自助设备运营操作规程 （试行） 第一章　总则 第一条　为加强和规范自助设备管理，提高自助设备的运营质量和综合效益，根据《黑龙江省农村信用社自助设备管理办法》等有关规定，特制定本规程。 第二条　本规程适用于自动取款机、自动存款机、存取款一体机、多媒体查询机等自助设备。 第三条　本规程所称自助设备运营内容包括自助设备的到货验收、安装开通、密钥管理、巡检维护、现金管理、账务核对与差错处理、吞没卡处理、客户服务、风险防范、档案管理等。 第四条　黑龙江省农村信用社所辖县级联社（含农村商业银行）及以下营业网点在自助设备管理、运营过程中，必须执行本规程。 第二章　机构及岗位职责 ?第五条　自助设备运营操作涉及机构和岗位主要包括县级联社、营业网点及县级联社设备管理员、科技人员、安全保卫人员、会计人员和营业网点负责人、网点自助设备管理员、大堂经理等。本规程主要对以上机构及岗位职责进行明确和规范。 第六条　县级联社职责 （一）负责辖内自助设备管理，落实、监督、检查各项业务制度执行情况； （二）负责落实自助设备管理员岗位责任制，设置县级联社设备管理员岗位，至少配备1名县级联社自助设备管理员。 第七条　县级联社设备管理员职责 （一）负责配合市联社做好辖内自助设备选址布局和安装验收等工作； （二）负责辖内新增及迁址设备的安装调试、密钥申请、领取与保管、设备停运及各种事项申报、相关业务数据统计、业务监控及核心业务系统参数的增加、删除、修改上报工作； （三）负责辖内自助设备运营管理，组织设备巡检工作，保障设备稳定运行。 第八条 县级联社科技人员职责 （一）负责自助设备IP地址申请、确定设备型号等工作； （二）负责本社自助设备软件管理、升级； （三）负责建立本社自助设备档案； （四）根据业务需要协助设备的安装、调试、验收、维修工作； （五）负责与本社自助设备技术管理相关的其他工作。 第九条 县级联社财务会计人员职责 （一）负责根据省联社核定的自助设备采购计划预算，监督、检查所辖联社自助设备的固定资产、自助设备用房的租赁及装修概算等费用的实施情况并履约付款； （二）负责组织、管理本社自助设备业务的会计核算和资金清算； （三）负责对所辖联社自助设备会计核算及现金业务指导，并进行定期检查； （四）负责提供符合自助设备使用标准的现金及入库款的清点及上缴工作。 第十条　县级联社安全保卫人员职责 （一）负责自助设备现金的领取、上缴、解送等过程中现金及人员的安全保卫工作； （二）负责组织自助设备安全巡检工作，检查自助设备及周边环境的日常安全管理、维护及调阅自助设备监控录像，发现问题及时通知营业网点； （三）负责处理各种自助设备安保风险案件，遇重大问题报告相关部门。 第十一条　营业网点职责 （一）负责落实各项自助设备业务管理制度，落实网点自助设备管理员岗位责任制,设置网点设备管理员岗位、加钞员岗位，管理员和加钞员岗位要相对固定； （二）负责协助自助设备安装、验收、开通等工作； （三）负责自助设备的日常巡检、维护报修、耗材管理、账务核对与差错处理、吞没卡处理、登记簿与交易流水档案管理、周边环境清洁等； （四）负责自助设备的清机、加钞等现金管理以及自助设备工作用钥匙和密码管理； （五）负责自助设备安全巡检与监控管理； （六）负责受理客户有关自助设备的咨询、投诉及服务引导工作，遇重大问题及时向县级联社报告。 第十二条　营业网点负责人职责 （一）负责自助设备网点管理员的设定及岗位管理工作； （二）负责加钞、调款等现金管理以及差错处理等业务管理的检查工作； （三）监督指导网点自助设备制度执行情况、客户咨询投诉处理、风险控制等工作。 第十三条　网点设备管理员与加钞员职责 （一）自助设备管理员分为加钞员（A岗人员）、设备管理员（B岗人员）。设备管理员（B岗人员）为自助设备的第一责任人。各岗位职责如下： 一、A岗人员 （一）保管自助设备保险箱钥匙; （二）为自助设备进行加钞、配钞; （三）掌握自助设备现金头寸。 二、B岗人员 （一）保管自助设备保险箱密码及后台钥匙； （二）配合A岗人员选钞、配钞，配钞时必须排除安全隐患，严格按照制度要求配款； （三）负责账务核算，检查更换打印机流水用纸、凭条纸、色带，执行自动柜员机清机，汇总、打印主机提供的各种清单，填制相关凭证； （四）负责对自动柜员机显示屏、键盘、插卡槽和打印机、出钞模组等设备进行定期检查、清理； （五）负责向持卡人宣传、解释自动柜员机的使用方法和受理业务的时间、范围，听取持卡人的意见和建议，并及时汇总上报； （六）负责向有关部门反映因通讯、程序及机器设备等原因造成的故障； （七）有义务监督、报告、监控录像设备的运行情况。 第三章　自助设备运营管理 第一节 自助设备签收、安装验收与上线运行 ?第十四条