嘉实机构快线货币市场基金H类基金份额上市交易.PDFVIP

嘉实机构快线货币市场基金H 类基金份额上市交易 公告书 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 上市时间：2016 年1 月11 日 公告日期：2016 年1 月6 日 嘉实机构快线货币市场基金H 类基金份额上市公告书 目录 一、重要声明与提示3 二、基金概览4 三、基金份额的募集与上市交易5 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况6 五、基金主要当事人简介8 六、基金合同摘要 13 七、基金财务状况 14 八、基金投资组合 17 九、重大事件揭示23 十、基金管理人承诺24 十一、基金托管人承诺25 十二、基金上市推荐人意见26 十三、备查文件目录27 2 嘉实机构快线货币市场基金H 类基金份额上市公告书 一、重要声明与提示 《嘉实机构快线货币市场基金H类基金份额上市交易公告书》（以下简称“本公告”） 依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“ 《基金法》”）、《证券投资基 金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券 交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，嘉实机构快线货币市场基金 （以下简称 “本基金”）管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性， 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、上海证券交易所对本基金H类基金份额上市交易及有关事项的意见， 均不表明对本基金的任何保证。 凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2015年 12 月 23 日《中 国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》上的《关于嘉实机构快线货币市场基 金增设场内份额并相应修订基金合同部分条款的公告》。本基金的基金合同同时发布 在本公司网站（ ）。 3 嘉实机构快线货币市场基金H 类基金份额上市公告书 二、基金概览 1. 基金名称：嘉实机构快线货币市场基金 A类基金份额（基金简称：嘉实机构快线货币A ，基金代码：000917 ） B类基金份额（基金简称：嘉实机构快线货币B ，基金代码：000918 ） C类基金份额（基金简称：嘉实机构快线货币C，基金代码：000919 ） H类基金份额（上交所申赎简称：嘉实快线，申购、赎回代码：511961，上 交所交易简称：嘉实快线，交易代码：511960 ） 2. 基金份额总额与基金份额净值 截至2016 年1 月4 日，本基金份额总额为26,261,855,432.86 份，其中A 类份额 21,085,211,983.60 份，B 类份额 585,144,473.04 份，C 类份额3,591,209,163.10 份，H 类份额 10,002,898.13 份。 截至2016年1月4 日，本基金A类、B类、C类基金份额净值为1.00元，H类基金 份额净值为100.00元。 3. 本次上市交易的基金份额及总额 本次上市交易的基金份额为嘉实机构快线货币市场基金H类份额10,002,898.13份。 （截止2016年1月4 日） 4. 上市交易的证券交易所：上海证券交易所 5. 上市交易日期：2016年1月11 日 6. 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 7.