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慧泽培训部设立项目可行性分析评估报告 目 录 第一章 总论 一、项目提要 二、可行性研究报告编制依据 三、综合评价和论证结论 第二章 项目背景及必要性 一、项目建设背景 二、项目建设的必要性及目的意义 第三章 建设条件 一、地理位置及区域范围 二、项目区的社会经济条件 三、项目实施的有利条件 1、基础设施 2、政策环境 3、资源优势 4、市场优势 第四章 举办单位的基本情况 第五章 市场分析 第六章 投资估算和资金筹措 一、投资估算表说明 二、项目建设投资估算 1、项目投资总额 2、项目投资估算表 3、资金来源与筹措 三、资金使用计划 第七章 财务评价 一、基本参数 二、财务分析 第八章 项目组织与管理 一、组织机构 1、机构职责 2、机构定员 二、项目经营管理模式 第九章 可行性研究结论 第一章 总论 一、项目提要：本项目为自然人出资举办一所中小学非学历教育培训学校。 二、可行性报告编制依据： 1，《中华人民共和国国民教育促进法》1，基础设施：项目有符合教育布局要求的相对固定的、能满足教学需要的办学场地，环境适宜。其中自有校舍面积超过300平方米，教室设置按装潢计划符合标准，教师有办公桌和必备的办公用品，学生阅览室藏书超过2000册，完全符合相关标准要求。教学场所、实验场所按装潢计划将配备完善的消防设施。 2，政策环境：项目设立完全符合《中华人民共和国国民教育促进法》为实施科教兴国战略，促进民办教育事业的健康发展，维护民办学校和受教育者的合法权益国家对民办教育实行积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理的方针1，项目投资总额：40万（含20万风险资金） 2，项目投资估算表 初期投资（第一季度） 投入内容 预期支出（元） 预计收入（元） 预计盈亏（元） 备注 装潢 30000 -30000 设备购置 80000 -80000 人员工资、福利 70000 -70000 招生 60000 125000 65000 招生支出指广告费用 水电 5000 -5000 其他 20000 -20000 合计 265000 125000 -140000 盈亏平衡点分析（约1年半） 投入内容 预期支出（元） 预计收入（元） 预计盈亏（元） 备注 装潢 30000 -30000 设备购置 100000 -100000 人员工资、福利 420000 -420000 招生 120000 750000 630000 招生支出指广告费用 水电 30000 -30000 其他 50000 -50000 合计 750000 750000 0 3，资金来源及筹措：前期启动资金来源于自然人魏文品投资，共准备陆续投入现金40万，实物及知识技能折算40万(详见下表)；项目实施后主要资金来源于按物价部门核定后的学费收入。 资金使用计划：前期房租、装潢、设备购置等使用现金约20万，余20万风险资金；一季度预亏14万后剩余26万风险资金；一年半后达到盈亏平衡点后每年预留净收益28%的发展基金。 财务评价 基本参数：详见上述分析 财务分析：经财务分析可知，该项目资金来源充足，风险准备充分，预期盈亏平衡时间可控，财务指标较为安全。 项目组织和管理 组织机构：设立董事会作为学校的决策机构，实行董事会领导下的校长负责制。下设教务处和总务处分别负责教学和招生、管理。 1，机构职责： ①负责对项目的策划和实施，加快项目的建设速度。 ②负责财务管理、物业管理、法律事务、安全保卫和办公室工作。 ③负责运营及风险控制。 ④负责项目实施全过程的重大事务决策。 2，机构定员：设董事会5人，校长1人，常务副校长2人，管理干部6人，教职员工12人。 可行性研究结论 综合以上分析， 该项目的设立完全符合国家和安徽省、合肥市相关政策。 设立条件满足相关标准。 项目筹建及实施风险可控，发展前景良好。 项目实施对促进国民教育水平提高、提升中小学生全面素质发展以及带动就业等均有良好的社会效益。