2012年年度经营情况分析.doc

抓点，调线，带面，逐步突围 ——二巴二分公司2012年年度经营情况分析 2012年，受珠三角产业转移及地铁日趋成熟等大环境的影响，公交行业受到了日益严峻的冲击。我司由于主要干线均集中在市中心始发，不仅受高密度地铁交通冲击，同时还受广州旧城区改造，城中村拆迁等的影响，线路受压面更广，影响更深,给分公司线路经营发展带来了严峻的挑战。我司在分公司领导班子正确领导下，不断优化常规线路、巩固BRT线路、大力拓展中小巴线路，精心部署亮点线路，增收创收。 一、2012年1-10月份分公司营收情况 1、2012年10月期末分公司车辆数762台，同比净增37台，全年增幅2.10%，期末线路41条（取档案线路数）；剔除了BRT专项补贴费用及去年员工IC卡金额，实现应收综合收入27971.66万元，同比增长0.69%；运送乘客13670.4万人次，同比增加400.26万人次，增幅3.02%；期末营运里程4574.45万公里，同比增加128.07万公里，增幅2.88%；日均15.17万公里，同比增加0.39万公里。具体见表1： 表1：2012年1-10月应收综合情况及营运里程对比： 2、2012年1-10月份工作车日同比增加9921车日，发送旅客量同比增长400.26万人次，其中因车辆新增增加工作车日数为2093个，其余提高部分主要缘于分公司技术部优化了二保、中修作业计划，使分公司车辆利用率得到了显著提高；日均工作车日收入1288元，同比减少52元，降幅3.88%。具体见表2： 表2：2012年1-10月期末营运车日、发送客运量及车日收入对比： 3、2012年1-10月，分公司共计发送233.69万车次，同比增加20.23万车次，增幅9.48%；平均千车公里收入6045元，同比减少181元，降幅2.91%，千车公里收入下降的主要原因是10年底12年初新开了多条中小巴线路，里程增大，虽然中小巴营收增幅明显，但千车收入偏低，拉低了整体千车收入。具体见表3： 表3：2012年1-10月营运车次及平均千车公里收入对比： 二、分公司三大板块线路营收情况 根据分公司线路性质，分公司市区等线路为常规线路板块，线路编码以4、7、9开头的有政府中小巴专项补贴线路划为中小巴线板块，纳入BRT专用道清分的线路划为BRT板块，各板块营收情况如下： 1、常规线路板块：常规线路是分公司发展的基石，2012年期末，分公司常规线路条数18条，配车520台，同比净增运力30台，增加部分运力主要投放在504、804A等挖潜增效线路，板块运力比与去年基本持平，实现应收综合收入19191.07万元，占分公司营收比重的69%，同比下降60.36万元，降幅约0.31%。 2、BRT线路板块：BRT板块是分公司稳定的创收支柱，2012年10月期末，分公司BRT线路共计5条，配车169台，运力基本与去年同期持平，受分公司整体运力规模的增长，运力占比下降约1个百分点；实现应收综合收入7401.41万元，占分公司营收比重的26%，同比（剔除员工IC卡收入）下降99.43万元，降幅1.33%。 3、中小巴线路板块：中小巴线为分公司注入了新鲜血液，是分公司未来拓展的主方向。2012年10月期末，分公司中小巴线路共18条，配车73台，同比净增19台，增幅35.19%；实现综合营运收入1389.18万元，占分公司营收比重的5%，同比增长709.1万元，同比增幅104.27%，占分公司运力比重从7%提升至10%。 2012年1-10月分公司三大板块线路应收综合收入同比增长549.31万元，减除同期公路旅游包车部分收入519.82万元，剔除线路员工IC卡补贴部分，分公司2012年1-10月份营收实际同比增长192.29万元。具体情况见表4-5： 表4：2012年1-10月分公司各板块应收综合收入情况： 表5：2012年1-10月各板块期末配车情况： 三、经营分析 （一）地铁重叠线路收入滑坡，普通线路降中有升，地铁接驳线生机勃发。 1、常规线类别经营情况 分公司常规线路共520台，根据分公司常规线路地铁接驳情况，划分为3类：第1类为地铁重叠线路，及沿线走向基本与地铁重合或平行，共计运力101台；第2类为地铁接驳线，主要特征是途经较大的地铁接驳口至主要居民聚集区，共计运力88台；第3类为普通市区线，共计运力331台。具体分布情况见表六： 表6：常规线路板块分类情况表： 类别 线路 2012年运力 同期运力 备注 地铁重叠线 518、550、886 101台 99台 同比增加2台，增幅2.02% 地铁接驳线 504、885、828 88台 69台 同比增加19台，增幅27.54% 普通市区线 501、502、519、808、882、884、827、551、552、804A、804、126 331台 322台