财务资金报告.docVIP

财务资金报告 篇一：财务报告-2012年度资金报告 一、 资金现状 1、 2012年公司资金保持在1700万元-3700万元之间。资金最少的月份是3 月份（1709万元），最多的月份是8月份（3618万元）。 2（1）现金流量表 amp;2012年度现金流量表 从现金流量表里可以看出，全年资金净流入591万元，加上2012年期初的1828万元，到2012年底，公司账上资金为2419万元。 经营活动资金流量为1258万元，投资活动和筹资活动的均为负数，表明企 业正处于成熟期。三类活动产生的资金净流入占公司总资金净流入的比率分别是：经营活动（210.32%）、投资活动（-20.26%）、筹资活动（-90.06%）。说明公司经营活动占有非常重要的地位，同时正在积极还款（2012年度对外筹款全清，含2011年度借款的500万元）。 3、各月资金流动情况 为更明晰地看到公司资金情况，此处略去了投资活动（购买固定资产）的资金流动情况。 从上表可以看出： （1） 资金净增加的月份： 1月份（1089万元）：1月份春节经营活动带来的资金量大，无筹资活动。 4月份-8月份（其中8月份959万元）：其中4月份经营活动资金为负数， 资金净增加是因为筹借930万元到账。5-8月份业务上扬，资金均为正流入。其中7月份由于支付机票3000万元及支付团款1600万元，导致资金净增加额度较小。 （2） 资金净减少的月份： 2月份（-1176万元）资金减少是由于经营活动导致的。年终奖和股利支付 都在2月份体现。春节之后支付应付款、退客户押金也是重要的原因。 3月份资金减少的原因：还银行500万元，支付应付款1888万元。 9-10月份由于还银行的930万元导致资金净增长为负数。同时还要还8月份应付款。 11-12月份由于支付成本4191万元（其中**部门支付1085万元）导致资金净增长为负数。 以下主要从公司经营活动来分析公司的资金情况。 二、经营活动分析 2012年度公司经营活动产生资金流入7.66亿元，产生资金流出7.54亿元。产生的资金流量净额为（净流入）1258万元。 销售现金比率（=经营活动现金净流入÷销售额）为0.022，说明每一万元的营业额，能换回来220元的现金。 这个值很小，说明公司获取现金的能力不高。实际工作中也发现现金流不畅需要筹资。那么是什么影响到公司资金状况呢？是否有切实可行的措施提高销售现金比率？ 1. 现金流入的资金可以分为三种类型： （1） 销售商品提供劳务收到的资金（主营业务）占经营活动资金流入的79%； 篇二：2013年上半年财务资金部工作总结 2013年上半年财务资金部工作总结 2013年上半年，财务资金部紧紧围绕公司工作中心来工作，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在公司领导的帮助支持下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得一些成绩，同时也存在不足。 2013年上半年是比较繁忙的，回顾一下，我们在2013年上半年主要做了以下工作： （一）加强基本财务核算工作，严格按照《城市公司财务管理制度》、《集团财务核算会计科目使用办法》、《集团开发成本核算指导》规范操作。从票据的合法真实到权限审批严格控制；从核算科目的统一规范和核算办法的科学合理。在历年的经验基础上，再深耕细作，创新发展，并严格执行。保证了财务核算这一基础工作的核算水平和核算质量的提升。 （二）加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险 资金是一个企业的血液，利润是企业的命脉，我们严格按照公司财务管理制度与稽核管理的要求，建立健全了账账、印卡分管及单据的交接手续，防范了资金风险。制定了定期财务检查制度，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、固定资产管理、台账的设立预 登记及各种费用报销是否合理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况。 （三）加强企业与税局、企业与银行之间的关系，为税务和融资工作打下了坚实的基础 今年上半年地税局对我公司2012年缴纳税金方面进行了检查，因财务资金部在平时工作做的比较扎实，所以顺利的通过了检查。 今年新乡公司需融资1亿元，财务资金部与新乡中行沟通，准备了发改委立项、环评报告，项目可行性分析报告等大量资料，现项目资料已上报。 为了新乡公司回款任务，三期公积金能够办理，财务资金部办理三期在建工程抵押，通过努力，在建工程抵押工作圆满完成。办理在建工程抵押时需要按照贷款额5%缴纳保证金500万元，经过做工作，缴纳保证金300万元，为公司节省了大量