回单管理程序.docVIP

保密级别：■0公开 □S保密 □TS机密 编制部门：配送中心 受控状态： 回单管理程序 共9页 编制：徐煜 审核： 会签： 审定： 批准： 制定日期：2010年 10 月27 日 序号 变更内容 版本号 发布日期 编制人 1 初始版本 V1.01 徐煜 2 整体修订 V1.02 徐煜 3 4 5 6 7 8 9 10 1、目的： 为保证项目回单及时回收，从而加快项目回款，提升资金周转速度，特制定本 程序文件。 2、范围： 公司所有项目的回单回收及回单合格的监督与控制。 3、引用文件 无 4、职责： 4.1 分部财务职责：在公司规定的时间，保证回单收齐、并保证回单合格，对于客 户对回的不合格回单，在规定时间内处理好上交，提交回单交接签收表； 4.2 各项目区域经理、各项目分部主管职责：跟进分部财务，在公司规定的时间， 保证回单收齐、并保证回单合格； 4.3资源采购部职责：合同车回单分部财务提交到资源采购部走完合同车付款流程 后，将回单提交到财务中心； 4.4 配送管理部职责：在公司规定的时间，保证所有项目回单收齐、并保证回单合 格； 4.5结算会计职责：整理各项目回单，并统计各项目月