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交易之道 献给还在挣扎中的期货兄弟们 2012.02.05 原发帖于天涯期货版-耿帅 闲话不多说，若你能从本帖子中有所感悟，那是你的运气，若是与你的交易之道 不符，也可以尽情拍砖，只是请思考条条大路通罗马，差别的只是枝节，本质一定是 相通的！ 交待在前面！ 本人以为交易分两个层面，一个是大资金的交易（此资金之大你可以尽情想象）， 另一个是中小资金的交易。这两种交易因资金的关系其战略关注点是不同的。对于大 资金来说，技术面几乎没什么作用，他们更多的是关注国际国内经济大势，甚至可以 造势，由此在市场中翻云覆雨。比如索罗斯之流。对于中小资金来说，因为资金还没 大到如此地步，所以就应采取随势顺势的策略，而不是去关注怎么造势。本人的交易 之道属于中小资金之道，此不可不先说在前面。 进入正题! 先来说明交易可以传授吗？定义一下传授的涵义，传授就是把技巧教给你之后可 以立竿见影。 这个问题丹尼斯似乎给我们做出了答案，著名的海龟实验。其实仔细分析起来， 我们发现海龟们也不是个个都成功，尤其是脱离丹尼斯之后。所以交易是不能传授的， 可以传授的仅仅是知识，要想在交易中去实施，还是要经过个人的努力去理解消化所 学到的知识，在自己头脑中深深认同才可以。否则，你还是原来的你。当然还是有一 种方法可以速成的，那就是在充分相信一个人并完全接受他的交易思想的前提下，进 行有监督的长达半年到一年的密集训练。之后再在个人的努力下去完全理解并接受此 种交易思想。这可以速成。说到底也是丹尼斯的方法。 所以交易是不能传授的，但可以缩短成功的时间。 那么在这里你能学到什么呢？一些交易本质的知识而已，至于会否成为为你创造 利润的工具，那还要看你是否能够深切的理解，并知行合一。 接下来说说交易之道 交易之道只有八个字：生存第一，赚大赔小！ 理解了这八个字也就理解了交易的本质。 首先分析生存第一 进到这个市场都是为了要赚钱的，钱多到没边或者只是玩票性质的除外。那么就 要考虑一个持久发展的问题，如果你可以聪明到只是进来玩一次，赚了走人，亏了也 走人也可以不必关注生存这个问题。也就是说我们进到市场是来进行一场旷日持久的 战役，而不是打一次战斗，战役就不能着眼于一时一地的得失，只需要最后能够取得 胜利即可。此处可以参考孙子兵法中的“善战者不羞走……，昔之善战者，先为不可 胜，以待敌之可胜，不可胜在己，可胜在敌……”去多多的念叨，并且深切理解。 再次从人性的角度去考量，为什么生存第一这个环节在实践中总是被忽视呢？ 原因如下： 第一：人性导致人总是急于致富，如果能一夜暴富更好。 因为这种急于致富的心里，导致重仓，频繁交易。 重仓交易会导致两种结果：一种是大赚，因为思想指导行为，行为变成习惯，习 惯决定命运的关系，所以下一次还是会重仓，最后的结果一定是从原点回到原点。所 以之前的大赚其实是一种陷阱。甜蜜的诱惑而已，因为你思想里重仓这个观念导致你 必定死于这个市场，早晚而已。一种是大赔，大赔我们可以从数学角度去考虑一下。 亏损 5%，后期要打平需要盈利5.26% 亏损 10%，后期打平需要盈利11.11% 亏损 20%，后期打平需要盈利25.00% 亏损 30%，后期打平需要盈利42.86% 亏损 40%，后期打平需要盈利66.67% 亏损 50%，后期打平需要盈利100% 亏损 60%，后期打平需要盈利150% 亏损 70%，后期打平需要盈利233.33% 亏损80%，后期打平需要盈利400% 亏损90%，后期打平需要盈利900% 好了我不往下继续列举了,有兴趣自己算.一次大赔就可以让你的本金大幅度缩 水。 所以重仓的危害在此就可下定论，如果你喜欢重仓，几乎都可以已经判了自己死 刑。 其次是频繁交易，现今期货市场上大部分人都在做日内，不是说做日内不好，说 过了条条大路通罗马，首先你得问自己，你适合做日内不？如果没那本事，还是好好 先练本事吧。浮躁的社会，符合人性的需要，人本能的就喜欢频繁交易，再加上市场 和社会的推波助澜，那更是得其所哉！ 交易周期短，算账可以，算算每天 1%，月盈利就可以达到 20%，呵呵，我就遇 到这么一位老兄，算账算的很美，可惜！ 先算手续费，频繁交易手续费就吃掉很大一部分盈利，再