特变电工股份有限公司2008年第十四次临时董事会会议决议公告和召开2008年第四次临时股东大会的通知.pdfVIP

股票简称：特变电工 股票代码：600089 公告编号：临 2008-055 特变电工股份有限公司 2008 年第十四次临时董事会会议决议公告 及召开 2008 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2008 年 10 月 7 日特变电工股份有限公司以传真方式发出会议通知，2008 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开了公司2008 年第十四次临时董事会会议，应参 会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司发行短期融资券的议案 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司拟在中国境内分次发行总额度不超过人民币 12 亿元的短期融资券，短 期融资券期限一年，用于补充公司流动资金和归还部分银行贷款，主承销商是以 中国银行为主的承销团。 提请股东大会授权公司董事会办理发行短期融资券相关事项： （1）授权董事会在取得有权机构的批准后，根据公司需要及市场条件，在 中国境内分次发行总额度不超过人民币 12 亿元的短期融资券，并按规定进行信 息披露； （2 ）授权董事会办理与发行短期融资券有关事宜，并签署发行短期融资券 必要的合同及其他法律文件。 二、审议通过了以募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票0票，弃权票0票。 为抓住市场机遇，在公司增发募集资金到位之前，公司已用自有资金及银行 贷款提前实施了部分募集资金项目。2008 年 8 月，公司增发募集资金到位，拟 以 12,850.68056 万元募集资金置换前期特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称 衡变公司）投入特高压并联电抗器专项技术改造项目的自有资金 6,650.68056 万 元及银行贷款 6,200 万元。公司拟以募集资金 7,219.72 万元置换公司受让湖南湘 能电力股份有限公司所持衡变公司 3,628 万元股权支付的自有资金 7,219.72 万 元。 公司独立董事对公司以募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金发表 如下意见：公司本次以募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金的行为符合 中国证监会证监公司字[2007]25号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通 知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办 法》的要求和规定，不存在变相改变募集资金投向的情况，未损害上市公司及全 体股东的利益。同意将该项议案提交公司2008年第四次临时股东大会审议。 公司保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称东北证券）及保荐代表人田 树春、王浩对公司以募集资金置换部分募集资金项目前期投资资金发表专项意 见：特变电工以募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金事项，符合中国证 监会证监公司字[2007]25 号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、 上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的 规定，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集 资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。经特变电工 2008 年第十四次临时董事会审议通过后，本保荐人同意该事项。 东北证券及保荐代表人田树春、王浩将严格按照中国证监会、上海证券交易 所关于上市公司募集资金使用的相关规定，督促特变电工履行必要的批准程序并 及时做好信息披露工作。 三、审议通过了公司为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司提 供担保的议案 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司（以下简称鲁缆公 司）在中国建设银行股份有限公司新泰支行提供的 9,000 万元银行贷款担保即将 于 2008 年 10 月 9 日到期。为保证顺利完成2008 年经营目标任务，鲁缆公司拟 向中国建设银行股份有限公司新泰支行申请银行综合授信6,000 万元，期限为一 年，年利率 7.47%，公司为鲁缆公司该业务提供担保。截止2008 年