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跟踪评级报告
威海市文登区城市资产经营有限公司主体与
相关债项2017 年度跟踪评级报告
大公报SD 【2017】195 号
主体信用 债项信用
跟踪评级结果：AA 评级展望：稳定 债券 额度 年限 跟踪 上次 上次
评级 评级 评级
上次评级结果：AA 评级展望：稳定 简称 （亿元） （年）
结果 结果 时间
主要财务数据和指标 (人民币亿元) 13 文登债
7 7 AA AA 2016.07
新准则 旧准则 /PR 文城资
项 目 14 文登债
2016 2015 2014 12 7 AA AA 2016.07
/14 文登债
总资产 325.10 289.13 291.85 16 文登债
10 7 AA AA 2016.07
所有者权益 238.27 214.30 216.02 /16 文登债
营业收入 25.82 - -
主营业务收入 - 26.18 24.63
利润总额 4.01 4.29 3.87 跟踪评级观点
经营性净现金流 -8.19 -0.81 -21.46
威海市文登区城市资产经营有限公司（以下简称
资产负债率（%） 26.71 25.88 25.98
“文登城资”或“公司”）主要承担文登区城市基础
债务资本比率（%） 25.26 24.40 24.66
设施建设投融资职能。评级结果反映了威海市及文登
毛利率（%） 16.92 - -
区地方经济和财政实力继续增强，公司继续得到文登
主营业务毛利率（%） - 23.31 25.22
区政府项目回购以及财政补贴等方面的支持，在建工
总资产报酬率（%） 2.45 2.50 2.40
程及拥有土地资产规模仍较大，为未来收入的获得提
净资产收益率（%） 1.68 2.00 1.79
供保障以及公司资产负债率仍处于较低水平等有利
经营性净现金流利
息保障倍数（倍） -1.56 -0.18 -5.19 因素；同时也反映了公司资产流动性较弱，受限资产
经营性净现金流/总 规模仍较大以及对外担保余额仍较大，经营性净现金
-10.14 -1.08 -31.69
负债（%）
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