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2017-06-14 发布于河南
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期末数:1.货币资金＜101： HYPERLINK mailto:109＞.C@1 109＞2. 存货:121:138+401 期末数: 1.货币资金＜101： HYPERLINK mailto:109＞.C@1 109＞ 2. 存货:121:138+401 3.应收帐款净值:D6-D7 4.待处理流动资产净损失: 19101+195 5.流动资产合计: D3+D4+D5+SUM(D8:D16) 6.长期投资: 151-D15 7.固定资产净值:D21-D22 8.固定资产合计: SUM(D23:D26) 9.无形资产合计: D29+D30 10.递延税款借项: 270.JY 11.资产合计: D17+D19+D27+D32+D34+D36 12.流动负债合计: SUM(H3:H15) 13.其它长期负债272+275 14.长期负债合计: SUM(H18:H21)-H14 15.递延税款贷项: 270.DY 16.负债合计: H26+H24+H16 17.未分配利润: 321+322 18.所有者权益合计: H33+SUM(H29+H31) 19.负债及所有者权益合计: H27+H34 一、特殊公式，期初数: 1.货币资金＜101： HYPERLINK mailto:109＞.C@1 109＞.C@1 2. 存货:121:138.C@1+401.C@1 3.应收帐款净值:C6-C7 4.待处理流动资产净损失: 19101.C@1+195.C@1 5.流动资产合计: C3+C4+C5+SUM(C8:C16) 6.长期投资: 151.C@1-C15 7.固定资产净值:C21-C22 8.固定资产合计: SUM(C23:C26) 9.无形资产合计: D29+D30 10.递延税款借项: 270.JC@1 11.资产合计: C17+C19+C27+C32+C34+C36 12.流动负债合计: SUM(G3:G15) 13.其它长期负债272C@1+275C@1 14.长期负债合计: SUM(G18:G21)-G14 15.递延税款贷项: 270.DC@1 16.负债合计: G26+G24+G16 17.未分配利润: 321.C@1+322.C@1 18.所有者权益合计: G33+SUM(G29+G31) 19.负债及所有者权益合计: G27+G34 注：未交税金＝应交税金（负债类）其它未交款＝其它应交款（负债类）二、其它常规公式: 选中黄色框，单击公式向导，出现如图自定义公式向导对话框；求年初数，选三个参数，即科目代码、会计期间（选1）、取数类型（期初余额）；求期末数，只选一个参数，即科目代码，会计期间自动默认本期，取数类型自动默认期末余额；参数选完后单击填入公式，最后确认。特殊公式同上，直接录入编辑栏内，确认。公式正确出数，否则显示错误，修改再次单击公式向导，先把编辑栏中原有公式删除，再重新设置。公式向导黄色框编辑栏选科目代码选会计期间