出差管理制度(支鸿).docVIP

公司出差管理制度 总则 第一条：本公司员工出差的管理按本制度执行。 第二条：本公司的员工出差分为： 当日出差：出差当日可往返者 远途出差：出差必须在外住宿　 当日出差 第三条、员工当日出差可由部门经理批准，部门经理当日出差由总经理批准。 第四条、员工当日出差的交通费按票据实支付，摩托车费或其它无法取得的乘车单据，填写《现金支出单》，并交财务、部门经理及总经理审批。 第五条、当日出差人员必须于当日返回，不得在外住宿，但因实际需要不能当日返回的报部门经理及总经理批准，可按远途出差处理。 远途出差 第六条、远途出差的员工必须填写《出差申请及借款表》（见附表），并报部门经理及总经理审批。 第七条、出差人员凭《出差申请及借款表》中的预计出差费用，向公司出纳预借出差费。 第八条、出差人员由急病或其它不可抗力及临时工作需要以致不能按期返回的，应电话请示，经部门经理批准后，可以据实支付差旅费。出差人员不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重进行处罚。　　 第九条、出差人员的交通工具除用公司车辆外，以利用火车、汽车、轮船为主，如因急事经总经理批准，可利用飞机。坐飞机时如购买保险费每次不得超过20元。　　 第十条、出差人员交通费凭票据按实支付，如乘坐摩托、三轮车而无法取得乘车证明的，填写《现金支出单》，报部门经理及总经理审批。员工在同一地出差乘坐的士原则上不得超过三次。 第十一条、出差人员的餐费以伙食补助费的形式补发，伙食补助及住宿费按下面标准，出差住宿必须取得发票。出差人员事先未经同意不得报销招待餐费。 职务 总经理 其他人员 (市内每餐) 其他人员(市外每天) 出差伙食补助 实付 20 50元 住宿费（每天） 实付 0 150元 　 第十二条、员工的出差住宿费在规定标准下采取据实凭单，不足报销标准的按实际报销，超过标准的如经总经理批准可按实际报销，如未经总经理同意则按标准报销，超出部份自已负担。 第十三条、通信费以邮局凭证报销；招待费由总经理核准。 第十四条、出差日数的计算以出发起到回公司止。但午后出发或午前回公司减半。 第十五条、员工出差回公司后三天内应将所有出差的费用按车费、住宿费、伙食补助费等予以分类，并填写《旅差费报销单》，将凭证附粘在后，按顺序交部门经理、财务部及总经理审批，并结清所预借的出差费用。 第十六条、市场部业务人员差旅费承包的不受此条例的限制。对于节约差旅费的人员公司给予适当的奖励，并将出差费用控制纳入部门绩效考核业绩中。 第十七条、本制度还未尽事宜，可做出相应修改，经总经理审批后可按新的制度执行。 第十八条、如发现虚报出差费者，除将所得追回外，并视情节轻重，酌情处理。 第十九条、本制度自20XX年X月X日起执行。 财务部 20XX年X月X日 出差申请及借款表 部门 出差申请人 出差事由 途经路线 预计天数 共 天（自 年 月 日至 年 月 日） 实借金额 实借金额（大写） 部门经理审批 财务部审批 总经理审批 借款人签收