报销制度范本的.pptVIP

;3、发票抬头必须正确、完整，必须为本公司全称：XXX有限公司，不允许发票抬头 为公司简称； 4、原始票据不得涂改、刮擦、挖补，填开时必须使用相同笔迹，如出现上述情况则视同票据无效， 需重新开具； 5、凡填有大小写金额的原始票据，大小写金额必须相符；原始票据的票面金额与实际发生金额、 报销时填报的金额原则上必须相符； 6、所有单据必须全部粘贴在左上角，并应将所有票据均匀粘贴在装订线内。严禁使用订书机将所有 单据订在一起； 五、报销流程： 1、单据要求：必须按图例所示要求填写完毕的《出差、费用申请单》和《费用报销单》或 《员工出差报销单》，如有不符，财务可拒绝报销； 2、相关审批人必须对费用报销的合理性和准确性进行业务审核，如不符合公司制度规定，应退回 报销人； 3、每周周四上午，报销人将已审批签字二单的《员工出差、费用申请单》 、《费用报销单》提交 财务部门； 4、《费用明细表》作为费用报销单的附件，填写类别（交通、住宿、招待费）； 5、财务部门出纳根据报销单据金额，集中办理付款； 六、报销单据的填写格式： 图示（一）：《出差、费用申请单》标准填写格式； 图示（二）：《出差报销单》标准填写格式； 图示（三）： 填写有误的《出差报销单》说明；;成本费用;图示一：员工出差、费用申请单标准填写格式如下；;员工