2014公司销制度.docVIP

公司报销制度 （2014001版） 公司现处于有序稳定健康的发展中，为了更好的控制经营成本，规范公司各类制度，暂拟定有关财务报销制度，具体条例如下： 交通费 上下班出行交通费不予报销； 公司工作事务需外出时，原则上以地铁、公交为主要交通工具。如遇紧急特殊情况（加班、携带不方便乘坐公交地铁的物品）可选乘出租车，但须提前报备公司管辖领导； 凭有效票据报销，且必须在每张票据背面注明日期、往返地点和外出事项，以便财务部门审核； 招待费 公司不提供工作餐； 有招待需求的必须事先向部门提出申请，得到确定后有部门统一报公司申请，得到许可后方可报销相关费用； 一般商务招待费不超过50元/次/人，重要宴请视具体事项的重要性给予标准定额，原则上不超过200元/次/人； 分包及协作单位无需实施招待；如遇特殊招待需要，将由公司出面安排； 凭有效票据予以报销，且必须填制费用报销单，写明所属项目、招待人员、事由，统一提交财务部审核，最终由公司审批报销； 通讯费 通讯费根据不同岗位性质，公司统一按标准给予补贴； 如公司贴补费用与实际支出费用较大，可向公司提出申请，并出具有效账单，公司可提高相应补贴或给予实报实销； 出差费用 原则上出差机票、火车票由公司统一预定购买，出差人根据实际情况报请公司，如遇特殊情况需要应急出差可先行购买，且需报备管辖领导，事后统一报销。 外省市出差补贴：餐费50元/天/人。 出差住宿宜