中航重机股份有限公司介绍.PDF

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：临 2010-054 中航重机股份有限公司 关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目 建设“高强度精密液压铸件建设项目”的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、原项目名称：金河公司收购完成后增资新增技改能力建设项目 2 、新项目名称：国家重点产业振兴技改项目“高强度精密液压铸件建设项目” 3、变更募集资金投向金额：15,424 万元 4 、新项目平均总投资收益率为 17.4％，平均资本金净利润率为20.7 ％。 5、新项目建设期 1 年，预计 2011 年建成，2014 年达到设计生产能力。 中航重机股份有限公司于 2010 年 10 月 8 日在公司北京总部会议室召开公司第 四届董事会第六次临时会议，会议由董事长赵桂斌先生主持，应到董事11人，实到 董事10人，另有1名独立董事罗振邦先生委托独立董事杜滨女士参加会议并行使表 决权，公司监事及高级管理人员列席会议。会议召集召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议审议通过了：公司子公司中航力源液压股份有限公司（以 下简称“力源液压”）提交的变更募集资金投资项目的申请，申请将原募集资金项目 “金河公司收购完成后增资新增技改能力建设项目”变更为国家重点产业振兴技改 项目“高强度精密液压铸件建设项目”。项目调整涉及变更募集资金投向，不涉及关 联交易。 一、原募集资金投资项目情况 根据公司原募集资金投资计划，公司在收购江苏金河铸造有限公司（以下简称 “力源金河”）后，利用部分募集资金 15,424 万元对力源金河进行增资（增资已经 完成）后建设“新增技改能力建设项目”，以完善力源金河生产条件，提高其生产能 1 力。“新增技改能力建设项目”的主要投资建设内容为：主要针对公司现有的铸造生 产线、机加生产线设备陈旧、工序匹配能力差、加工能力低等瓶颈问题，制定切实 可行的技术改造方案，以扩大公司的生产加工能力。根据计划生产纲领及现有生产 能力，拟定新增 1 条造型和自动浇注生产线及相应配套铸造设备 33 台/套，针对现 有机加生产线能力不足的问题补充机加设备 17 台/套。 项目总投资 15,424 万元，其中建设固定资产投资 13,140 万元，铺底流动资金 2,284 万元。项目资金来源：全部使用募集资金。 二、项目调整的原因及背景 国务院 2009 年颁布了《装备制造业调整和振兴规划》，支持重点产业调整振兴 和技术改造。根据该规划的精神，力源液压提出了“高强度精密液压铸件建设项目”， 该项目得到国家发展和改革委员会、工业和信息化部的支持，并列为重点产业振兴 和技术改造“2009 年新增中央预算内投资项目”，国家将给予该项目部分中央预算 内资金支持。 该项目建设符合国家振兴装备制造业的需要，在利用力源金河现有资源基础上， 通过加大技术改造力度，进一步提升铸造基础工艺水平、扩大产能、提高液压铸件 的质量，建设液压铸造专业化生产中心，使之成为液压基础件行业的铸件专业化供 应基地。“高强度精密液压铸件建设项目”是在原募投项目基础上，将铸造生产线由 一条调整为两条，机加设备由17台（套）调整为22台（套），增加铸造仿真软件及 2 2 2 理化测试设备，建筑面积由 3,600m 调整为新增 19,542 m 、改造面积 5,417 m 。项 目资金来源包括原拟用的部分募集资金 15,424 万元，其余资金由贷款和国拨资金解 决。 三、项目调整的具体情况 1、建设项目名称：由“新增技改能力建设项目”变更为“高强度精密液压铸件 建设项目”。 2 、项目实施主体：江苏力源金河铸造有限公司，未发生变化。 3、项目建设规模及投资概算： 项目总投资 23,441 万元，其中固定资产投资 19,649