资金集中管理67990.pptVIP

中国石油资金集中管理模式分析 INTRODUCTION 资金集中管理遭遇疑虑 实施过程 3 中石油集中管理产生的背景 1 2 背景 1．问题 原有分权体制存在种种弊端： 投资管理失控，投资重复多、效益低，损失大。 融资分散，单个的分、子公司信用等级低，融资成本高，而且债务随意担保，或有负债风险大资金分散。 分、子公司资金运作各自为政，资金运行不平衡，整体出现存款和贷款数额同时攀升的局面，而且内部结算环节多、结算周期长。 账户林立，资金沉淀严重，资金运作效率低，风险大。 随意赊销，整体应收账款居高不下，坏账增加。 背景 2．需要 适应企业发展和资金管理业务迅速增长的需要。 企业管理体制变革的需要。 适应激烈的国际竞争实现公司可持续发展的需要。 背景 欧美国家，资金集中管理是目前跨国公司普遍采用的管理模式，世界500强的公司，有80%采用资金集中管理模式 与国外大型企业集团相比，我国企业集团资金管理方法、控制手段和资金运营等方面都存在明显的差距和不足 3．条件 信息技术的飞速发展提供技术支持。 疑虑 地区公司 生产经营的资金需求 资金调拨的及时性 总部集中的存量资金 金融机构的服务质量 总部 管理幅度拓宽 管理巨大资金流量 国家财政管理体制的约束 过程 确保销售收入的及时回笼 进一