2008资产.docVIP

资 产 负 债 表 填表日期：2009年01月09日 编制单位： 北京美理来高新技术发展有限公司 单位：元 资 产 行次 年 初 数 期 末 数 负债及所有者权益 行次 年 初 数 期 末 数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 806891.22 2541.24 短期借款 30 0.00 0.00 短期投资 2 0.00 0.00 应付票据 31 0.00 0.00 应收票据 3 0.00 0.00 应付帐款 32 0.00 0.00 应收帐款 4 0.00 0.00 预收帐款 33 1790578.67 1032960.88 减：坏帐准备 5 0.00 0.00 其他应付款 34 370109.76 71324.26 应收帐款净额 6 0.00 0.00 应付工资 35 0.00 92775 预付帐款 7 0.00 0.00 应付福利费 36 0.00 0.00 应收补贴款 8 0.00 0.00 未交税金 37 19283.77 16238.9 其他应收款 9 966178.88 598200.77 未付利润 38 0.00 0.00 存 货 10 0.00 0.00 其他未交款 39 0.00 0.00 待摊费用 11 0.00 0.00 预提费用 40 0.00 0.00 待处理流动资产净损失 12 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 41 0.00 0.00 一年内到期的长期债券投资 13 0.00 0.00 其他流动负债 42 0.00 0.00 其他流动资产 14 0.00 0.00 流动负债合计 43 2179972.2 1213299.04 流动资产合计 15 1773070.1 600742.01 长期负债： 长期投资： 长期借款 44 0.00 0.00 长期投资 16 200000 200000 应付债券 45 0.00 0.00 固定资产： 长期应付款 46 0.00 0.00 固定资产原价 17 91508 91508 其他长期负债 47 0.00 0.00 减：累计折旧 18 49494.96 65966.4 其中：住房周转金 48 0.00 0.00 固定资产净值 19 42013.04 25541.6 固定资产清理 20 0.00 0.00 长期负债合计 49 0.00 0.00 在建工程 21 0.00 0.00 递延税项： 待处理固定资产净损失 22 0.00 0.00 递延税款贷项 50 0.00 0.00 固定资产合计 23 42013.04 25541.6 无形资产及递延资产： 负债合计 51 2179972.2 1213299.04 无形资产 24 0.00 0.00 所有者权益： 递延资产 25 0.00 0.00 实收资本 52 1602476.8 1602476.8 资本公积 53 0.00 0.00 无形资产及递延资产合计 26 0.00 0.00 盈余公积 54 0.00 0.00 其他长期资产： 其中：公益金 55 0.00 0.00 其他长期资产 27 0.00 0.00 未分配利润 56 -1767365.86 -1989492.23 递延税项： 所有者权益合计 57 -164889.06 -387015.43 递延税款借项 28 0.00 0.00 资产总计 29 2015083.14 826283.61 负债及所有者权益总计 58 2015083.14 826283.61 补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票： 4.法人资本： 2.已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价： 5.个人资本： 3.国家资本： 6.外商资本： 单位负责人：文庆德 财会负责人：高昌许 复核：高昌许 制表：王建梅