行政事业单位资产管理信息系统(网络版)日常操作手册.docVIP

目录 第一部分 资产增加 1 第二部分 资产处置 2 第三部分 不够标准资产下账 4 第四部分 报表上报（年底决算后） 4 第五部分 卡片（总额）查询 5 第一部分 资产增加 在系统首页，首先点击【卡片管理】，然后点击【资产卡片新建】，如下图所示： 选择国标分类（资产的国标分类可以参考群共享里的《常用资产新国标资产分类和名称规范表》），以“笔记本电脑”为例，如下图所示： 选中这个资产分类后，右面出现卡片界面，根据卡片设置的信息项，据实填写，如下图所示： 其中，【取 得 日 期】 资产实际取得日期 【财务入账状态】 必须是“已入账” 【财务入账日期】 财务记账日期 注意：最后点【入账】提示【保存成功】，千万不要点【暂存】 土地房屋，通用，专用这三大类资产必须一卡一物 家具，图书，文艺品卡片界面有“数量”“单价”“价值”，可以一批的录入一张卡片。 第二部分 资产处置 以报废报损为例，不同业务选择不同处置方式即可。 首页点击【处置管理】—【报废报损】—【事项新建】，进【事项新建】录入界面，如图： 修改申请时间为实际申请时间，选择对应的处置形式。添加需要处置的资产，如下图所示： 点击【添加固定资产】按钮，勾选需要进行处置的资产卡片，在卡片数量较多的情况下通过选择资产大类，或者查询，或者点击“表头”，让资产按照顺序排列来快速找到需要处置的资产。如下图所示： 勾选完需要进行处置的资产卡片后，点击右下角【确认】按钮，系统自动跳转到资产处置申报表界面。再点击右下角的【提交】，提示如下： 注：根据提示，点击【是】，直接生成处置单,如下图所示： 注意：图中标红的三个日期一定要和实际情况保持一致。 据实填写单据信息，所有信息填写完毕后，点击左下角【保存】按钮，资产处置完成。 第三部分 不够标准资产下账 注意：如果财务帐上不够固定资产标准的资产没下账，系统中不要进行下账操作。 如果财务帐已经调账，系统中调账的方法如下： 在系统首页首先点击【使用管理】，然后点击【自用管理】，如图所示： 继续点击【固定资产转账】---【新建】，如下图所示： 在新出来的界面修改左上角两个日期为财务调账日期，然后点击【选择卡片】，如下图所示： 勾选需要下账的资产，点击右下角的【确定】，最后点【保存】即可。 第四部分 报表上报（年底决算后） 系统首页点击【资产报表】---【行政事业单位资产月度统计报表】，选择年份和时期，注：这里必须选对应年度的12月。点击【确定】按钮，进入资产报表填写界面。 在资产报表填写界面中: 一、基础报表封面：点【运算】，然后填写空白格，再点保存 二、资产负债表、机构人员情况表：每张填写完后（只填白格）点【保存】，然后点【运算】。 三、固定资产变动情况表：需点击【指标提取】后，系统自动完成填数，用户不用填写。 数据填写完后，点【全审】，如有错误提示，请根据错误提示信息进行修改。 常见错误： 1.《机构人员情况表》人员编制合计必须等于《封面》人员编制！ 修改方法：打开系统首页第二个功能，即：单位基本信息。修改里面的编制人数，然后在进入报表上报界面，基础报表封面：点【运算】，然后填写空白格，再点保存 2. 资产负债表中，行政（事业）单位的“固定资产（原值）-月末数”等于固定资产变动情况表中的“期末固定资产-合计” 修改方法： 如果固定资产变动情况表的数据比负债表的数据大，则说明有资产需要处置没处置，或者处置执行单里的执行日期不在财务记账年度。这个时候需要做资产处置，或者是把资产处置执行单删除（执行单在首页【处置管理】-【报废报损】-【执行单查询】右侧），重新做执行单，注意执行日期和财务记账日期保持一致。 如果固定资产变动情况表的数据比负债表的数据小，则说明新增资产的“取得日期”和“财务入账日期”两个选项都大于财务记账年度。这个时候需要在【卡片管理】-【卡片查看】里面找到相关的资产，修改取得日期和财务入账日期为实际财务记账日期。 修改完毕后，在“固定资产变动情况表”中重新点“指标提取” 最后点“全审”直到没有错误提示后，才可点击【报表上报】进行上报。 第五部分 卡片（总额）查询 卡片查看：卡片管理—资产卡片查看 总额查看：综合查询—存量查询 行政事业单位资产管理信息系统（网络版）日常操作手册 1 / 4