登记结算数据接口规范(结算参与人版)V2.53概要.pdf

中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B 登记结算数据接口规范 （结算参与人版 V2.53） 二零零九年八月 中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B 版本修订历史 更新日期 最新版本 修订说明 2009/1/22 2.39 新增资金代划付业务数据接口 B 股账户涉及数据接口的调整； 2009/02/02 2.40 配合发行类非担保交收业务实施涉及的数据接口调整，增加结算明细文件 中关于非担保交收发行类业务的填写说明 2009/02/16 2.41 债券跨市场转托管业务涉及数据接口的调整 2009/03/11 2.42 调整开放式基金非担保资金明细库（kffzmx.mdd）的发送时间 2009/03/31 2.43 增加地方政府债交易清算标志 2009/04/16 2.44 新增B股证券账户托管对账文件 2009/06/01 2.45 修改B股销户信息查询实时数据接口 配合证券账户管理长效机制业务实施，修改证券账户资料文件接口，新增 2009/06/01 2.46 证券账户开户、证券账户修改、账户卡补打和投资者账户资料查询实时接 口。该接口将在2009年6月27日正式启用。 2009/06/05 2.47 修改资金代划付申报查询和资金代划付勾单申报实时数据接口。 2009/06/15 2.48 修改bd2文件的发送周期。该调整将在2009年6月22日正式生效； 在常用数据字典说明中增加“冻结原因”的说明。 2009/07/01 2.49 删除已失效的没有账户扩充信息的证券账户资料文件接口、已失效的证券 账户开户、证券账户修改、账户卡补打和投资者账户资料查询实时接口。 2009/07/10 2.50 删除已失效的债券登记数据报送和债券登记数据报送查询实时接口 2009/07/24 2.51 增加全体账户资料文件接口说明，该接口将在2009年7月31日正式启用。 2009/07/29 2.52 增加证券账户首次交易日期实时查询接口说明，该接口将在2009年8月3日 正式启用。 2009/08/28 2.53 增加可交换债现券交易业务类型 共230页，第2页 中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B 目录 前 言 7 一 规范所涉内容及适用对象7 二 数据文件命名规则7 三 基本数据说明7 第一章 发送数据文件接口规范 8 一 中国结算上海分公司向结算参与人发送的数据清单8 1. A股（含债券）文件 8 2. B股文件 8 3. 开放式基金数据文件 9 4. 其他文件 9 二 中国结算上海分公司向结算参与人发送的数据明细说明10 1. ba4(B股帐户指定交易变更处理结果回报数据) 10 2. bc1(B股交收通知数据) 11 3. bc2(B股T ＋2 逐笔交易确认预对盘结果回报数据)12 4. bc3(B股T ＋2 逐笔交收指令预对盘结果回报数据)13 5. bc5(B股T ＋3 逐笔交易确认对