外汇市场行情201611.ppt

外汇市场行情分析及外汇资金产品介绍 外汇市场行情分析 2016.11 企业交易避险策略 进口企业交易策略。 人民币汇率稳定升值的背景下 负债外币化，资产本币化 美元结算，延后购汇 人民币汇率前景不明或贬值背景下 选择跨境人民币结算。 减少外币负债，外币结算需要锁定汇率 出口企业交易策略。 人民币汇率稳定升值的背景下 选择跨境人民币结算 远期结汇锁定外币汇率 人民币汇率前景不明或贬值背景下 外币结算，不锁定汇率货择机部分锁定汇率。 利用结算外币收汇可以选择做一些卖出期权的交易 企业交易避险策略 企业做好交易避险的注意事项 鉴于未来人民币汇率波动率提升，波幅扩大，汇率不确定性增加，客户更应该通过远期结售汇、人民币外汇期权等工具做好交易避险。 交易避险以实需为原则，尽量不做活少做赌市场方向的投机交易。 对于不属于完全避险的交易，注意交易头寸的控制和交易时机的选择。 企业交易避险策略 外汇市场走势分析和展望 1.2 外汇市场走势分析和展望 第一部分：外汇市场走势分析 美元指数 美元指数，自2015年年初以来一直在93-100.6的区间捏震荡。近期受英国脱欧及美联储12月可能决定加息等消息的影响，美元指数大幅反弹，但仍在箱体内运行。 欧元受英国脱欧影响，出现回调，但回调力度不大，表明下跌动力不强。未来一段时间仍以区间震荡为主。 欧元 欧元汇率主要受到欧元区