财务部出纳岗位说明书【精品资料】.docVIP

岗位说明书 一、岗位基本情况 岗位名称 出纳 所属部门 财务部 直接上级 财务部经理 直接下级 岗位编号 所属职系 岗位等级 员工级 定员 1 编制日期 2007.8.1 修改日期 岗位目的 根据公司发展战略及管理要求，有效管理公司货币资金，保证货币资金的安全性，为部门经理的资金管理提供支持。 二、岗位主要职责 复核各类付款、报销凭据，并办理付款，对不符合要求的凭据有权拒付。 负责办理银行存款、取款和转账结算、电汇等业务。 编制并录入现金和银行存款类业务的记账凭证。 负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，发现差错及时查找，查找未果及时上报。 负责现金、银行存款日记账的对账工作，月末编制货币资金余额明细表，做好未达账项的清理工作。 配合物业中心做好各类服务费用的收缴工作，并负责对客服人员的业务进行指导。 负责保管法人印鉴，做好相应记录的归档、保管工作。 及时向公司领导和上级主管部门上报资金流量情况。 负责公司员工工资的发放工作。 负责各类税费的缴纳工作。 负责现金、票据、银行存款的保管和记录工作。 协助会计做好各种账务处理工作。 完成上级领导交办的其他工作。 三、权限 对本岗位相关内容有提案权。 对不符规定的报销单据有拒付权。 对财务部门的工作有建议权。 内部联系 公司各部门　上级主管部门 外部联系 银行　客户　税务部门等 五、基本任职资格 项目 内 容 学历/专业 中专以上学历会计学及相关专业 上岗证书 会计证 工作经验 2年以上相关工作经验。 技能与能力 熟悉会计相关知识 六、工作条件 项目 内 容 经常使用的设备与工具 计算机 电话 传真机 计算器　保险柜 工作场所 办公室 工作时间特性 综合工时制 特殊要求 岗位任职者签字： 年 月 日 总经理审批签字： 年 月 日