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广州白云电器设备股份有限公司详解
广州白云电器设备股份有限公司
2016年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
广州白云电器设备股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》
等规定,现将截至2016 年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]385 号文《关于核准广州白云电器设备股份有
限公司首次公开发行股票的批复》的核准,同意广州白云电器设备股份有限公司( 以下简称“白
云电器”)向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)新股不超过4,910 万股。白云电器于2016
年3 月9 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股) 4,910 万股,每股面值人民币1.00
元,每股发行认购价格为人民币8.50 元,共计募集人民币417,350,000.00 元,扣除与发行有
关的费用人民币39,637,899.04 元,实际募集资金净额为人民币377,712,100.96 元。
此次公开发行募集资金已于2016 年3 月15 日全部到位,业经立信会计师事务所(特殊
普通合伙)《广州白云电器设备股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4910 万股
后实收资本的验资报告》(信会师报字[2016]第410181 号)验证。
(二)2016 年使用金额及当前余额
截至2016 年12 月31 日,公司募集资金377,712,100.96 元已对承诺投资项目全部使用完
毕,期末募集资金专户余额为人民币341,730.93 元,为利息收入扣除手续费支出后余额。
二、 募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上市公司监管指引第2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定和要求,结合公司的实际情况,制定了
《广州白云电器设备股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),
对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司严格按
照《募集资金管理办法》规定存放、使用、管理资金。
(二)募集资金三方监管协议情况
2016年3月15 日,本公司、保荐人中信证券股份有限公司共同与中国银行股份有限公司
广州民营科技园支行、中国建设银行股份有限公司广州江高支行,分别签订了《募集资金专
专项报告第1 页
广州白云电器设备股份有限公司
2016年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”), 上述协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
(三)募集资金专户存储情况
截至2016年12月31 日,公司募集资金专户余额情况如下:
单位:人民币元
存放银行 银行账户 存放方式 余额
中行民科园支行 678266931829 活期存款 319,509.05
建行江高支行 44050149110400000097 活期存款 22,221.88
合计 341,730.93
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币377,712,100.96 元,具体情况详见附表1
《募集资金使用情况对照表
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